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BILAN L'AUBERGE CAMPAGNARDE - MERLOZ 2018 Siren 453250201				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	93000		93000	93000
Immobilisations incorporelles – Autres	1760	1760		403
Immobilisations corporelles	346630	204074	142556	119253
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	441390	205834	235556	212656
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	11517		11517	9903
Stock marchandises	610		610	444
Avances et acomptes versés sur commandes				7560
Créances – Clients et comptes rattachés	226		226	1174
Créances – Autres	18472		18472	5373
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	79487		79487	108674
Caisse				
Charges constatées d’avance	8434		8434	12589
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	118748		118748	145716
Total général Actif	560138	12080		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			163634	119356
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			41391	64278
Provisions réglementées			9593	13316
Total des capitaux propres - Total I			223418	205749
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			111039	120066
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1432	2662
Fournisseurs et comptes rattachés			8907	6388
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			9507	23506
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			130886	152623
Total général Passif			354303	358372
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			68886	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			50562	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	2352		12080	
Production vendue de biens – France	305369		354135	
Production vendue de services - France	106750		101848	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	11497		8150	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	425968		476214	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	1761		8810	
Variation de stock (marchandises)	-166		-28	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	114579		121178	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-1614		1817	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	108968		110172	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	3721		4237	
Rémunérations du personnel 	81033		90335	
Charges sociales	40395		41128	
Dotations aux amortissements	27662		24597	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1312		1372	
Total des charges d’exploitation	377649		403617	
Résultat d’exploitation	48319		72597	
Produits financiers	19		9	
Produits exceptionnels	4123		9419	
Charges financières	3095		3226	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	7975		14520	
Bénéfice ou perte	41391		64278	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	47901			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	29028			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			42179	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			7388	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			995	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			396843	
Total Immobilisations (Augmentations)			50562	
Total Immobilisations (Diminutions)			6015	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			47901	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			29028	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel