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BILAN L'AUBERGE CAMPAGNARDE - MERLOZ 2017 Siren 453250201				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	93000		93000	93000
Immobilisations incorporelles – Autres	1760	1357	403	989
Immobilisations corporelles	302083	182830	119253	127582
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	396843	184187	212656	221571
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	9903		9903	11721
Stock marchandises	444		444	417
Avances et acomptes versés sur commandes	7560		7560	
Créances – Clients et comptes rattachés	1174		1174	
Créances – Autres	5373		5373	13695
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	108674		108674	88706
Caisse				
Charges constatées d’avance	12589		12589	8712
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	145716		145716	123250
Total général Actif	542559	10134		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			119356	99691
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			64278	44665
Provisions réglementées			13316	13913
Total des capitaux propres - Total I			205749	167069
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			120066	153501
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			2662	
Fournisseurs et comptes rattachés			6388	6953
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			23506	17298
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			152623	177752
Total général Passif			358372	344821
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			86249	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			15682	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			2125	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	12080		10134	
Production vendue de biens – France	354135		311986	
Production vendue de services - France	101848		96881	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	8150		8471	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	476214		427472	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	8810		6952	
Variation de stock (marchandises)	-28		152	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	121178		110106	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	1817		1578	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	110172		113549	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	4237		3904	
Rémunérations du personnel 	90335		86827	
Charges sociales	41128		28414	
Dotations aux amortissements	24597		23893	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1372		1291	
Total des charges d’exploitation	403617		376667	
Résultat d’exploitation	72597		50805	
Produits financiers	9		2	
Produits exceptionnels	9419		3239	
Charges financières	3226		9742	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	14520		-361	
Bénéfice ou perte	64278		44665	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	56313			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	32329			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			10471	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			2500	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			2710	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			387242	
Total Immobilisations (Augmentations)			15682	
Total Immobilisations (Diminutions)			6081	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			2125	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			2125	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			56313	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			32329	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel