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BILAN L'AUBERGE CAMPAGNARDE - MERLOZ 2016 Siren 453250201				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	93000		93000	93000
Immobilisations incorporelles – Autres	1760	771	989	1576
Immobilisations corporelles	292482	164901	127582	117427
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	387242	165672	221571	212003
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	11721		11721	13299
Stock marchandises	417		417	569
Avances et acomptes versés sur commandes				1340
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	13695		13695	10532
Valeurs mobilières de placement				70003
Disponibilités	88706		88706	785
Caisse				
Charges constatées d’avance	8712		8712	11043
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	123250		123250	107570
Total général Actif	510493	4603		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			99691	77571
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			44665	37120
Provisions réglementées			13913	16311
Total des capitaux propres - Total I			167069	139802
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			153501	158311
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			6953	3523
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			17298	17937
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			177752	179771
Total général Passif			344821	319572
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			120066	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			33461	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	10134		4603	
Production vendue de biens – France	311986		299784	
Production vendue de services - France	96881		86167	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	8471		6658	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	427472		397212	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	6952		3198	
Variation de stock (marchandises)	152		794	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	110106		107258	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	1578		-1974	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	113549		109692	
(dont taxe professionnelle)	-1525612			
Impôts, taxes et versements assimilés	3904		3803	
Rémunérations du personnel 	86827		86030	
Charges sociales	28414		24591	
Dotations aux amortissements	23893		25075	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1291		1904	
Total des charges d’exploitation	376667		360372	
Résultat d’exploitation	50805		36840	
Produits financiers	2		53	
Produits exceptionnels	3239		4086	
Charges financières	9742		5604	
Charges exceptionnelles			148	
Impôts sur les bénéfices	-361		-1893	
Bénéfice ou perte	44665		37120	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	49225			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	30276			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			33461	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			355827	
Total Immobilisations (Augmentations)			33461	
Total Immobilisations (Diminutions)			2046	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			49225	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			30276	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel