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BILAN HOTEL RESIDENSE QUINTINIE SQUARE 2020 Siren 453269094				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	120000		120000	120000
Autres immobilisations incorporelles	2340	2307	33	750
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	59721	55527	4194	5046
Autres immobilisations corporelles	385157	270225	114932	132839
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	830012		830012	830012
Créances rattachées à des participations	335688		335688	375792
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	511		511	511
TOTAL (I)	1733429	328059	1405371	1464951
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2825		2825	356
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2364		2364	9572
Autres créances	29233		29233	2293
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	15137		15137	35000
Disponibilités	48788		48788	60091
Charges constatées d’avance	2671		2671	6999
TOTAL (II)	101017		101017	114310
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1834447	328059	1506388	1579261
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2000		2000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200		200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	291000		291000	
Report à nouveau	-69923		-121201	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-102648		51277	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	120629		223277	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	70376		292	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1149214		1196742	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	17553		13882	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29478		13450	
Dettes fiscales et sociales	39138		51620	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	80000		80000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1385759		1355984	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1506388		1579261	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1315759		1355984	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	117268		117268	474082
Chiffres d’affaires nets	117268		117268	474082
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			40500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2278	4159
Autres produits			6	13
Total des produits d’exploitation (I)			160052	478255
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2737	7805
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			452	-122
Autres achats et charges externes			125047	181059
Impôts, taxes et versements assimilés			6766	5835
Salaires et traitements			109618	130822
Charges sociales			-24013	46072
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30876	42233
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				359
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			669	692
Total des charges d’exploitation (II) 			252151	414754
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-92099	63500
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4065	4921
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			149	
Total des produits financiers (V)			4214	4921
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14478	19766
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14478	19766
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10264	-14846
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-102363	48655
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3176	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			3176	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	285		1274	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	285		1274	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-285		1903	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-720	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	164266		486351	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	266914		435074	
BENEFICE OU PERTE	-102648		51277	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1920		4159	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	10240		16708	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	268		266	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		122340		
Total Immobilisations corporelles		433478		11400
Total Immobilisations financières		1206316		65393
Total Général		1762134		76793
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				122340
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				444878
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		105498		1166211
Total Général		105498		1733429
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1590	717		2307
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	295593	30159		325752
AMORTISSEMENTS Total Général	297183	30876		328059
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	359		359	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	359		359	
TOTAL GENERAL	359		359	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			359	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	335688		335688	
Prêts				
Autres immobilisations financières	511		511	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2364	2364		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5181	5181		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5448	5448		
Impôts sur les bénéfices	720	720		
T. V. A.	7766	7766		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10000	10000		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	117	117		
Charges constatées d’avance	2671	2671		
TOTAL ETAT DES CREANCES	370466	34267	336199	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	376	376		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	70000		70000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	29478	29478		
Personnel et comptes rattachés	12527	12527		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18799	18799		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	725	725		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7087	7087		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1149214	1149214		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	80000	80000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1368206	1298206	70000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel