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BILAN HOTEL RESIDENSE QUINTINIE SQUARE 2018 Siren 453269094				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	120000		120000	120000
Autres immobilisations incorporelles	2340	810	1530	1047
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	57591	53475	4116	5640
Autres immobilisations corporelles	359917	200665	159252	169904
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				5000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	830012		830012	830012
Créances rattachées à des participations	392786		392786	433116
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	511		511	511
TOTAL (I)	1763158	254950	1508208	1565231
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	234		234	470
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3750		3750	4209
Autres créances	8748		8748	15762
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	20009		20009	
Disponibilités	16850		16850	64947
Charges constatées d’avance	10137		10137	9062
TOTAL (II)	59729		59729	94449
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1822886	254950	1567936	1659681
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2000		2000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200		200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	291000		291000	
Report à nouveau	-151725		-145777	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	30525		-5949	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	171999		141475	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	666		191	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1239055		1326802	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	20055		15993	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18182		48668	
Dettes fiscales et sociales	37131		44031	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	849		1196	
Autres dettes	80000		81325	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1395937		1518206	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1567936		1659681	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1395937		1518206	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			191	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	459948		459948	418065
Chiffres d’affaires nets	459948		459948	418065
				
Production stockée				
Production immobilisée				3281
Subventions d’exploitation				919
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21643	13206
Autres produits			36	2375
Total des produits d’exploitation (I)			481627	437847
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7243	6813
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			235	8
Autres achats et charges externes			189338	193859
Impôts, taxes et versements assimilés			5625	6301
Salaires et traitements			148543	133930
Charges sociales			44201	42171
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44795	40441
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			712	1366
Total des charges d’exploitation (II) 			440694	424889
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			40933	12958
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5925	7387
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5925	7387
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22528	26294
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22528	26294
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16604	-18907
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			24330	-5949
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9853			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9853			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3657			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3657			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6195			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	497404		445234	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	466879		451183	
BENEFICE OU PERTE	30525		-5949	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			13206	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			11482	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			239	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		133060		1230
Total Immobilisations corporelles		393108		33702
Total Immobilisations financières		1263640		78312
Total Général		1789808		113244
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			11950	122340
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9302	417508
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			118643	1223309
Total Général			139894	1763158
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12013	747	11950	810
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	212564	44048	2472	254140
AMORTISSEMENTS Total Général	224576	44795	14422	254950
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	392786	392786		
Prêts				
Autres immobilisations financières	511		511	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3750	3750		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	27	27		
Impôts sur les bénéfices	7343	7343		
T. V. A.	1366	1366		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12	12		
Charges constatées d’avance	10137	10137		
TOTAL ETAT DES CREANCES	415932	415421	511	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	666	666		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	18182	18182		
Personnel et comptes rattachés	9026	9026		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17638	17638		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3297	3297		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7170	7170		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	849	849		
Groupe et associés	1239055	1239055		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	80000	80000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1375882	1375882		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel