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BILAN HOTEL RESIDENSE QUINTINIE SQUARE 2017 Siren 453269094				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	120000		120000	120000
Autres immobilisations incorporelles	13060	12013	1047	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	57591	51951	5640	6639
Autres immobilisations corporelles	330517	160613	169904	182263
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	5000		5000	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	830012		830012	830012
Créances rattachées à des participations	433116		433116	461739
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	511		511	511
TOTAL (I)	1789808	224576	1565231	1601165
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	470		470	477
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4209		4209	6607
Autres créances	15762		15762	22306
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	64947		64947	37427
Charges constatées d’avance	9062		9062	8663
TOTAL (II)	94449		94449	75480
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1884257	224576	1659681	1676645
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2000		2000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200		200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	291000		291000	
Report à nouveau	-145777		-57327	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5949		-88450	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	141475		147423	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	191			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1326802		1348513	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	15993		9167	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	48668		49915	
Dettes fiscales et sociales	44031		38452	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1196		1849	
Autres dettes	81325		81325	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1518206		1529222	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1659681		1676645	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1518206		1529222	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	191			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	418065		418065	344658
Chiffres d’affaires nets	418065		418065	344658
				
Production stockée				
Production immobilisée			3281	2783
Subventions d’exploitation			919	125
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13206	
Autres produits			2375	32
Total des produits d’exploitation (I)			437847	347599
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6813	5319
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8	-285
Autres achats et charges externes			193859	182631
Impôts, taxes et versements assimilés			6301	6487
Salaires et traitements			133930	131631
Charges sociales			42171	44486
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40441	40231
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1366	5231
Total des charges d’exploitation (II) 			424889	415731
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			12958	-68133
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7387	6989
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7387	6989
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26294	27306
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26294	27306
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18907	-20317
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5949	-88450
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	445234		354588	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	451183		443037	
BENEFICE OU PERTE	-5949		-88450	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13206			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	11482		12222	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	239		235	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		131950		1110
Total Immobilisations corporelles		361088		32020
Total Immobilisations financières		1292263		69376
Total Général		1785301		102506
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				133060
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		5000		
Total Immobilisations corporelles				393108
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		97999		1263640
Total Général		97999		1789808
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11950	63		12013
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	172186	40378		212564
AMORTISSEMENTS Total Général	184136	40441		224576
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	433116	433116		
Prêts				
Autres immobilisations financières	511			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4209			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	576			
Impôts sur les bénéfices	7965			
T. V. A.	5405			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1808			
Charges constatées d’avance	9062			
TOTAL ETAT DES CREANCES	462660	462149	511	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	191	191		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	48668	48668		
Personnel et comptes rattachés	9070	9070		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27771	27771		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	795	795		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6395	6395		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1196	1196		
Groupe et associés	1326802	1326802		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	81325	81325		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1502213	1502213		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel