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BILAN HOTEL RESIDENSE QUINTINIE SQUARE 2016 Siren 453269094				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	120000		120000	120000
Autres immobilisations incorporelles	11950	11950		1375
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	57084	50445	6639	8076
Autres immobilisations corporelles	304004	121741	182263	168050
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				32635
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	830012		830012	830012
Créances rattachées à des participations	461739		461739	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	511		511	436
TOTAL (I)	1785301	184136	1601165	1160585
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	477		477	193
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				700
Clients et comptes rattachés	6607		6607	12763
Autres créances	22306		22306	40051
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	37427		37427	18519
Charges constatées d’avance	8663		8663	10954
TOTAL (II)	75480		75480	83180
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1860781	184136	1676645	1243765
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2000		2000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200		200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	291000		291000	
Report à nouveau	-57327		6	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-88450		-57332	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	147423		235873	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			1736	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1348513		845121	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9167		8245	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	49915		45287	
Dettes fiscales et sociales	38452		22235	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1849		3943	
Autres dettes	81325		81325	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1529222		1007892	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1676645		1243765	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1529222		1007892	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			1736	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	344658		344658	296985
Chiffres d’affaires nets	344658		344658	296985
				
Production stockée				
Production immobilisée			2783	72
Subventions d’exploitation			125	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			32	10
Total des produits d’exploitation (I)			347599	297067
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5319	4377
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-285	62
Autres achats et charges externes			182631	192891
Impôts, taxes et versements assimilés			6487	6443
Salaires et traitements			131631	84758
Charges sociales			44486	27244
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40231	27231
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5231	9822
Total des charges d’exploitation (II) 			415731	352827
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-68133	-55760
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6989	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6989	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27306	1408
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27306	1408
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20317	-1408
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-88450	-57167
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			165	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			165	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-165	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	354588		297067	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	443037		354400	
BENEFICE OU PERTE	-88450		-57332	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	12222		12538	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	235		223	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		131950		
Total Immobilisations corporelles		342092		51631
Total Immobilisations financières		830449		594890
Total Général		1304490		646522
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				131950
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		32635		361088
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		133076		1292263
Total Général		165711		1785301
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10575	1375		11950
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	133330	38856		172186
AMORTISSEMENTS Total Général	143905	40231		184136
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	461739			
Prêts				
Autres immobilisations financières	511			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6607			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6611			
T. V. A.	12784			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2912			
Charges constatées d’avance	8663			
TOTAL ETAT DES CREANCES	499826	37576	462250	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	49915	49915		
Personnel et comptes rattachés	8533	8533		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24367	24367		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	876	876		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4677	4677		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1849	1849		
Groupe et associés	1348513	1348513		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	81325	81325		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1520054	1520054		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel