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BILAN FAUBOURG PROMOTION 2021 Siren 453246845				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4637408		4637408	2827411
Créances rattachées à des participations	1141379		1141379	184081
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1304		1304	51284
TOTAL (I)	5780090		5780090	3062775
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	151021		151021	3143937
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	115000		115000	479229
Clients et comptes rattachés	5209985		5209985	6857546
Autres créances	19692126		19692126	15508880
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	25168133		25168133	25989591
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	30948223		30948223	29052367
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4763480		1348295	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2138633		3415185	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	37756		19973	
TOTAL (I)	8039869		5883453	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	25588		20588	
TOTAL (III)	25588		20588	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1405		1188	
Emprunts et dettes financières divers (4)	21511557		20178735	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	147953		1413058	
Dettes fiscales et sociales	1221850		1555346	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	22882766		23148326	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	30948223		29052367	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4050000		4050000	
Production vendue services	4316455		4316455	7015176
Chiffres d’affaires nets	8366455		8366455	7015176
				
Production stockée			-228108	236364
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10667	917
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4090	18018
Autres produits			2	228
Total des produits d’exploitation (I)			8153106	7270703
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			46692	79762
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2764808	6008
Autres achats et charges externes			4762510	4985011
Impôts, taxes et versements assimilés			39095	41057
Salaires et traitements			856241	693509
Charges sociales			379604	262253
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5000	
Autres charges			2460	12
Total des charges d’exploitation (II) 			8856410	6067612
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-703305	1203090
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2911496	2716385
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			182908	124984
Reprises sur provisions et transferts de charges			109500	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3094404	2950869
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			137193	200180
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			137193	200180
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2957211	2750688
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2253906	3953779
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	196000		149	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			6434	
Total des produits exceptionnels (VII)	196000		6584	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	236639		3245	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15000		132404	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	17783		13730	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	269422		149379	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-73422		-142795	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	50852		44554	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-9000		351245	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11443510		10228156	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9304877		6812970	
BENEFICE OU PERTE	2138633		3415185	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		3062775		4721630
Total Général		3062775		4721630
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières			50000	
Total Immobilisations financières			2004316	5780090
Total Général			2004316	5780090
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	19973	17783	37756	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	20588	5000	25588	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	40561	22783	63344	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		17783		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1141379	1141379		
Prêts				
Autres immobilisations financières	1304		1304	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5209985	5209985		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	22351	22351		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13553	13553		
Groupe et associés	19636947	341427	19295520	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19275	19275		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	26044794	6747970	19296824	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1405	1405		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	72451	72451		
Fournisseurs et comptes rattachés	147953	147953		
Personnel et comptes rattachés	104856	104856		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	131562	131562		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	963726	963726		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21706	21706		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	21439106			21439106
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	22882766	1443660		21439106
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel