ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN FAUBOURG PROMOTION 2020 Siren 453246845				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2827411		2827411	2836842
Créances rattachées à des participations	184080		184081	1787984
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	51284		51284	51265
TOTAL (I)	3062775		3062775	4676092
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	3143937		3143937	2913581
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	479229		479229	473278
Clients et comptes rattachés	6857546		6857546	5105575
Autres créances	15508880		15508880	10351250
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance				34650
TOTAL (II)	25989591		25989591	18878336
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29052367		29052367	23554429
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1348295		1347798	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3415185		2175496	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	19973		12677	
TOTAL (I)	5883453		4635972	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	20588		31496	
TOTAL (III)	20588		31496	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1188		915	
Emprunts et dettes financières divers (4)	20178735		14697728	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1413058		2701879	
Dettes fiscales et sociales	1555346		1460359	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)			26081	
TOTAL (IV)	23148326		18886962	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	29052367		23554430	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7015176		7015176	8198848
Chiffres d’affaires nets	7015176		7015176	8198848
				
Production stockée			236364	106118
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			917	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18018	101432
Autres produits			228	489
Total des produits d’exploitation (I)			7270703	8408886
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			79762	4023572
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6008	-2772217
Autres achats et charges externes			4985011	5175877
Impôts, taxes et versements assimilés			41057	44009
Salaires et traitements			693509	821770
Charges sociales			262253	358860
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				3322
Autres charges			12	4503
Total des charges d’exploitation (II) 			6067612	7659697
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1203090	749190
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2716385	1787985
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			124984	92221
Reprises sur provisions et transferts de charges			109500	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2950869	1880206
Dotations financières sur amortissements et provisions				71274
Intérêts et charges assimilées			200180	103688
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			200180	174962
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2750688	1705244
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3953779	2454434
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	149			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	6434			
Total des produits exceptionnels (VII)	6584			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3245			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	132404			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	13730		8819	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	149379		8819	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-142795		-8819	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	44554		40296	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	351245		229822	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10228156		10289093	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6812970		8113596	
BENEFICE OU PERTE	3415185		2175496	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		4785593		187380
Total Général		4785593		187380
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1910197	3062775
Total Général			1910197	3062775
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				19973
Total Provisions réglementées	12677	13730	6434	19973
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				20588
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	31496		10908	20588
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	109500		109500	
TOTAL GENERAL	153673	13730	126842	40561
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			10908	
                                             - Financières			109500	
                                            - Exceptionnelles		13730	6434	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	184080	184080		
Prêts				
Autres immobilisations financières	51284		51284	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6857546	6857546		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1701	1701		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	635932	635932		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	14828980		14828980	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	42268	42268		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	22601791	7721527	14880264	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1188	1188		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	149824	149824		
Fournisseurs et comptes rattachés	1413058	1413058		
Personnel et comptes rattachés	86679	86679		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	86493	86493		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1357077	1357077		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25096	25096		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	20028911		20028911	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	23148326	3119415	20028911	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	12