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BILAN FAUBOURG PROMOTION 2019 Siren 453246845				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2946342	109500	2836842	1903473
Créances rattachées à des participations	1787984		1787984	314337
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	51265		51265	1246
TOTAL (I)	4785592	109500	4676092	2219057
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	2913581		2913581	35247
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	473278		473278	785850
Clients et comptes rattachés	5105575		5105575	879369
Autres créances	10351250		10351250	12469788
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	34650		34650	1995
TOTAL (II)	18878336		18878336	14172250
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23663929	109500	23554429	16391307
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1347798		567	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2175496		1347230	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	12677		3858	
TOTAL (I)	4635971		2451656	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			95000	
Provisions pour charges	31496		28174	
TOTAL (III)	31496		123174	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	915		28198	
Emprunts et dettes financières divers (4)	14697727		11666412	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2701878		1374361	
Dettes fiscales et sociales	1460359		507566	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			3001	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	26080		236936	
TOTAL (IV)	18886961		13816477	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23554429		16391307	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	18886961		13816477	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	915		28198	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8198847		8198847	2046321
Chiffres d’affaires nets	8198847		8198847	2046321
				
Production stockée			106117	-31537
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	1794
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			101432	4885
Autres produits			488	6802
Total des produits d’exploitation (I)			8408886	2028265
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4023571	64721
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2772216	10000
Autres achats et charges externes			5175877	5896113
Impôts, taxes et versements assimilés			44009	16058
Salaires et traitements			821769	849554
Charges sociales			358860	352132
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3322	1203
Autres charges			4502	6
Total des charges d’exploitation (II) 			7659696	7189791
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			749189	-5161525
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1787984	4816803
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			92221	505829
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1880206	5322632
Dotations financières sur amortissements et provisions			71274	
Intérêts et charges assimilées			103683	260372
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			11	
Total des charges financières (VI)			174962	260372
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1705243	5062259
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2454433	-99266
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1		1500000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1500000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			5324	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8819		1286	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8819		9610	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8819		1490389	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	40296		51425	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	229822		-7533	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10289092		8850898	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8113596		7503667	
BENEFICE OU PERTE	2175496		1347230	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6432		4885	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières			50019	
Total Immobilisations financières		2257283	2842647	
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				12677
Total Provisions réglementées	3858	8819		12677
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				31496
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	123174	3322	95000	31496
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				109500
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	38226	71274		109500
TOTAL GENERAL	165258	83415	95000	153673
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3322	95000	
                                             - Financières		71274		
                                            - Exceptionnelles		8819		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1787985	1787985		
Prêts				
Autres immobilisations financières	51265		51265	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5105576	5105576		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1815	1815		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	441747	441747		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	9814403		9814403	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	93287	93287		
Charges constatées d’avance	34650	34650		
TOTAL ETAT DES CREANCES	17330727	7465059	9865668	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	915	915		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	59095	59095		
Fournisseurs et comptes rattachés	2701879	2701879		
Personnel et comptes rattachés	246789	246789		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	173537	173537		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	990422	990422		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	49612	49612		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	14638633	14638633		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	26081	26081		
TOTAL – ETAT DES DETTES	18886962	18886962		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	11