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BILAN FAUBOURG PROMOTION 2018 Siren 453246845				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1941699	38226	1903473	180197
Créances rattachées à des participations	314337		314337	96526
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1246		1246	1228
TOTAL (I)	2257283	38226	2219057	277951
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	35247		35247	76784
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	785850		785850	920871
Clients et comptes rattachés	879369		879369	3844028
Autres créances	12469788		12469788	57775324
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	1995		1995	
TOTAL (II)	14172250		14172250	62617009
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16429533	38226	16391307	62894961
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		9131	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	567			
Report à nouveau			-1247224	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1347230		1409661	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	3858		2572	
TOTAL (I)	2451656		1174139	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	95000		95000	
Provisions pour charges	28174		26971	
TOTAL (III)	123174		121971	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	28198		11942	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11666412		57432671	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1500000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1374361		1359548	
Dettes fiscales et sociales	507566		577578	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3001			
Autres dettes			416322	
Produits constatés d’avance (2)	236936		300787	
TOTAL (IV)	13816477		61598850	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16391307		62894961	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13816477		60098850	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	28198		11942	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2046321		2046321	4295701
Chiffres d’affaires nets	2046321		2046321	4295701
				
Production stockée			-31537	-372337
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1794	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4885	4776
Autres produits			6802	10086
Total des produits d’exploitation (I)			2028265	3938226
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			64721	-73701
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			10000	-10000
Autres achats et charges externes			5896113	3623648
Impôts, taxes et versements assimilés			16058	11664
Salaires et traitements			849554	617536
Charges sociales			352132	277802
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1203	4041
Autres charges			6	542
Total des charges d’exploitation (II) 			7189791	4451534
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5161525	-513308
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4816803	2007674
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			505829	160819
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5322632	2168493
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			260372	156152
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			260372	156152
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5062259	2012341
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-99266	1499032
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1500000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1500000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5324			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3000		40001	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1286		1286	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9610		41287	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1490389		-41287	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	51425		48084	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-7533			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8850898		6106719	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7503667		4697058	
BENEFICE OU PERTE	1347230		1409661	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4885		4776	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		316178		2044221
Total Général		316178		2044221
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			103116	2257283
Total Général			103116	2257283
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3858
Total Provisions réglementées	2572	1286		3858
Provisions pour litiges				95000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				28174
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	121971	1203		123174
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				38226
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	38226			38226
TOTAL GENERAL	162769	2489		165258
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1203		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1286		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	314337	314337		
Prêts				
Autres immobilisations financières	1247		1247	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	879370	879370		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4405	4405		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1470	1470		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	220044	220044		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5991	5991		
Groupe et associés	12203311	11173	12192138	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	34568	34568		
Charges constatées d’avance	1995	1995		
TOTAL ETAT DES CREANCES	13666737	1473352	12193384	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	28199	28199		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	43518	43518		
Fournisseurs et comptes rattachés	1374362	1374362		
Personnel et comptes rattachés	106096	106096		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	234193	234193		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	156247	156247		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11031	11031		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3001	3001		
Groupe et associés	11622895	11622895		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	236936	236936		
TOTAL – ETAT DES DETTES	13816477	13816477		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	7