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BILAN FAUBOURG PROMOTION 2017 Siren 453246845				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	218423	38226	180197	174200
Créances rattachées à des participations	96526		96526	14340
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1228		1228	1209
TOTAL (I)	316177	38226	277951	189750
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	76784		76784	439122
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	920871		920871	881800
Clients et comptes rattachés	3844028		3844028	779044
Autres créances	57775324		57775324	4847391
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance				5986
TOTAL (II)	62617009		62617009	6953344
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	62933187	38226	62894961	7143094
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9131		9131	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			103198	
Report à nouveau	-1247224		-995949	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1409661		-354473	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2572		1286	
TOTAL (I)	1174139		-236807	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	95000		95000	
Provisions pour charges	26971		22930	
TOTAL (III)	121971		117930	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11942		536	
Emprunts et dettes financières divers (4)	57432671		5335110	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1500000			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1359548		1085066	
Dettes fiscales et sociales	577578		751582	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			2999	
Autres dettes	416322		86678	
Produits constatés d’avance (2)	300787			
TOTAL (IV)	61598850		7261972	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	62894961		7143094	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	60098850		2945040	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	11942		536	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				749
Production vendue services	4295701		4295701	3898543
Chiffres d’affaires nets	4295701		4295701	3899293
				
Production stockée			-372337	284865
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4776	5476
Autres produits			10086	280
Total des produits d’exploitation (I)			3938226	4189916
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-73701	204119
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-10000	
Autres achats et charges externes			3623648	2909525
Impôts, taxes et versements assimilés			11664	29256
Salaires et traitements			617536	487750
Charges sociales			277802	221831
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			4041	99349
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			542	12
Total des charges d’exploitation (II) 			4451534	3951845
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-513308	238071
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2007674	521819
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			160819	45836
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2168493	567656
Dotations financières sur amortissements et provisions				38226
Intérêts et charges assimilées			156152	1180943
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			156152	1219169
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2012341	-651512
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1499032	-413441
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			200716	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			200716	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	40001		90096	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1286		1286	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	41287		91382	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-41287		109334	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	48084		50366	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6106719		4958289	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4697058		5312763	
BENEFICE OU PERTE	1409661		-354473	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		227976		102542
Total Général		227976		102542
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			14341	316177
Total Général			14341	316177
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2572
Total Provisions réglementées	1286	1286		2572
Provisions pour litiges				95000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				26971
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	117930	4041		121971
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				38226
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	38226			38226
TOTAL GENERAL	157442	5327		162769
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4041		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1286		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	96526	96526		
Prêts				
Autres immobilisations financières	1228			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3844028			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4405			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1036			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	209636			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	14232			
Groupe et associés	57532430			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13584			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	61717108	4183449	57533658	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11942	11942		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	115608	115608		
Fournisseurs et comptes rattachés	1359548	1359548		
Personnel et comptes rattachés	81735	81735		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	196722	196722		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	291463	291463		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7656	7656		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	57317063	57317063		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	416322	416322		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	300787	300787		
TOTAL – ETAT DES DETTES	60098850	60098850		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel