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BILAN FAUBOURG PROMOTION 2016 Siren 453246845				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	212426	38226	174200	206595
Créances rattachées à des participations	14340		14340	501601
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1209		1209	1192
TOTAL (I)	227976	38226	189750	709388
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	439122		439122	155554
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	881800		881800	915425
Clients et comptes rattachés	779044		779044	2232840
Autres créances	4847391		4847391	2970786
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	5986		5986	
TOTAL (II)	6953344		6953344	6274606
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7181320	38226	7143094	6983994
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9131		9131	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	103198		103198	
Report à nouveau	-995949			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-354473		-995949	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1286			
TOTAL (I)	-236807		116379	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	95000			
Provisions pour charges	22930		18581	
TOTAL (III)	117930		18581	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	536		19010	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5335110		4770278	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1085066		1238321	
Dettes fiscales et sociales	751582		713422	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2999		1	
Autres dettes	86678		108000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7261972		6849034	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7143094		6983994	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2945040		6849034	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	536		9010	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	749		749	1979537
Production vendue services	3898543		3898543	1783691
Chiffres d’affaires nets	3899293		3899293	3763229
				
Production stockée			284865	-387697
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5476	7980
Autres produits			280	3871
Total des produits d’exploitation (I)			4189916	3387382
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			204119	76994
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2909525	3876860
Impôts, taxes et versements assimilés			29256	4621
Salaires et traitements			487750	550722
Charges sociales			221831	255356
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			99349	2377
Autres charges			12	1
Total des charges d’exploitation (II) 			3951845	4766933
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			238071	-1379550
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			521819	501601
Autres intérêts et produits assimilés			45836	52726
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			567656	554328
Dotations financières sur amortissements et provisions			38226	
Intérêts et charges assimilées			1180943	108190
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1219169	108190
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-651512	446137
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-413441	-933412
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	200716			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	200716			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	90096		8682	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1286			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	91382		8682	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	109334		-8682	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	50366		53853	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4958289		3941711	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5312763		4937660	
BENEFICE OU PERTE	-354473		-995949	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		709388		35787
Total Général		709388		35787
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			517199	227976
Total Général			517199	227976
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1286
Total Provisions réglementées		1286		1286
Provisions pour litiges				95000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				22930
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	18581	99349		117930
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				38226
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		38226		38226
TOTAL GENERAL	18581	138861		157442
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		99349		
                                             - Financières		38226		
                                            - Exceptionnelles		1286		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	14340	14340		
Prêts				
Autres immobilisations financières	1209			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	779044			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4405			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	894			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	168796			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4635488			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	37806			
Charges constatées d’avance	5986			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5647971	1011273	4636698	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	536	536		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1104857	1104857		
Fournisseurs et comptes rattachés	1085066	1085066		
Personnel et comptes rattachés	96526	96526		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	163105	163105		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	468484	468484		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23466	23466		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2999	2999		
Groupe et associés	4230253		4230253	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	86678		86678	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7261972	2945040	4316932	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel