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BILAN COLMAR PROMOTION 2018 Siren 453214207				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3995	1750	2245	3577
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3986	1988	1997	2703
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	426880		426880	420990
Créances rattachées à des participations	855613		855613	597459
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1290474	3738	1286736	1024728
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	43362	21681	21681	21681
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1620		1620	301380
Autres créances	50012		50012	35261
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20148		20148	102344
Charges constatées d’avance	6846		6846	8710
TOTAL (II)	121989	21681	100307	469377
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1412462	25419	1387043	1494105
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		2407	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	243070		184529	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-13318		106134	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	449752		493070	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	500000		450000	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	313521		368402	
Emprunts et dettes financières divers (4)	59802		35866	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29595		35729	
Dettes fiscales et sociales	1321		96903	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	33053		14137	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	937292		1001035	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1387043		1494105	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	179564		237515	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				254120
Production vendue services	40141		40141	1904490
Chiffres d’affaires nets	40141		40141	2158610
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				683
Autres produits			7338	126
Total des produits d’exploitation (I)			47479	2159419
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				1492919
Autres achats et charges externes			34862	464757
Impôts, taxes et versements assimilés			1044	23794
Salaires et traitements			1635	
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2037	1124
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				21681
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11837	1565
Total des charges d’exploitation (II) 			51416	2005841
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3937	153578
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			8377	
Produits financiers de participations			31339	16867
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			31339	16867
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25309	18996
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25309	18996
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6030	-2129
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-6283	151450
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7035			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7035			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7035			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			45316	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	78818		2176286	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	92136		2070153	
BENEFICE OU PERTE	-13318		106134	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9405		9405	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3995		
Total Immobilisations corporelles		3986		
Total Immobilisations financières		1018449		275580
Total Général		1026430		275580
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3995
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3986
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			11535	1282493
Total Général			11535	1290475
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	418	1332		1750
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1283	706		1988
AMORTISSEMENTS Total Général	1701	2038		3739
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	855613			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1620			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	50012			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	6846			
TOTAL ETAT DES CREANCES	914091	58478	855613	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	500000		500000	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	313521	55793	257728	
Emprunts et dettes financières divers	41592	41592		
Fournisseurs et comptes rattachés	29595	29595		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1321	1321		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	18210	18210		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33053	33053		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	937292	179564	757728	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	54881			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel