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BILAN CANTHUS FINANCE 2021 Siren 453243503				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	7643	7643		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	537414	54932	482482	356476
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1261875		1261875	1261875
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6200		6200	6200
TOTAL (I)	1813131	62574	1750557	1624550
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2475		2475	44434
Autres créances	94840		94840	699962
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	53591		53591	59995
Charges constatées d’avance	969		969	952
TOTAL (II)	151875		151875	805343
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1965007	62574	1902432	2429894
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	741000		741000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	62008		53318	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	578548		493439	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	181617		173798	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1563172		1461556	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	217619		303052	
Emprunts et dettes financières divers (4)	67135		25107	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1028	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36363		4698	
Dettes fiscales et sociales	17114		48410	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1028		586043	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	339260		968338	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1902432		2429894	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	213369		213369	194928
Chiffres d’affaires nets	213369		213369	194928
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2	4
Total des produits d’exploitation (I)			213371	194932
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			125816	88557
Impôts, taxes et versements assimilés			2789	3337
Salaires et traitements				60000
Charges sociales				26783
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25235	23723
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1086	2
Total des charges d’exploitation (II) 			154925	202402
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			58446	-7470
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			136872	136872
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2936	7602
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			139807	144473
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1555	11834
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1555	11834
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			138252	132640
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			196698	125169
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8333		48037	
Reprises sur provisions et transferts de charges	308			
Total des produits exceptionnels (VII)	8641		48037	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	308			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6103		190	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6411		190	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2231		47847	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	17312		-782	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	361819		387442	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	180203		213644	
BENEFICE OU PERTE	181617		173798	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		7643		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		398470		157344
Total Immobilisations financières		1268075		
Total Général		1674188		157344
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				7643
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18400	537414
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1268075
Total Général			18400	1813131
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	7643			7643
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	41995	25235	12297	54932
AMORTISSEMENTS Total Général	49637	25235	12297	62574
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6200		6200	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2475	2476		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7015	7015		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	77955	77955		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9870	9870		
Charges constatées d’avance	969	969		
TOTAL ETAT DES CREANCES	104485	98285	6200	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	217619	28973	117927	70719
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	36363	36363		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	16324	16324		
T.V.A.	171	171		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	619	619		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	67135	67135		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1028	1028		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	339260	150614	117927	70719
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	84212			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel