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BILAN CANTHUS FINANCE 2020 Siren 453243503				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	7643	7643		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	398470	41995	356476	380198
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1261875		1261875	1257865
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6200		6200	6200
TOTAL (I)	1674188	49637	1624550	1644263
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1000
Clients et comptes rattachés	44434		44434	72053
Autres créances	699962		699962	675323
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				8261
Disponibilités	59995		59995	3265
Charges constatées d’avance	952		952	12428
TOTAL (II)	805343		805343	772331
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2479531	49637	2429894	2416594
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	741000		741000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	53318		46382	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	493439		441646	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	173798		138730	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1461556		1367757	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	303052		361599	
Emprunts et dettes financières divers (4)	25107		52258	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1028			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4698		4776	
Dettes fiscales et sociales	48410		20797	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	586043		609408	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	968338		1048836	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2429894		2416594	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	194928		194928	181793
Chiffres d’affaires nets	194928		194928	181793
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			4	62
Total des produits d’exploitation (I)			194932	181855
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			88557	70875
Impôts, taxes et versements assimilés			3337	2158
Salaires et traitements			60000	60000
Charges sociales			26783	29992
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23723	16366
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	5
Total des charges d’exploitation (II) 			202402	179396
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-7470	2459
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			136872	139272
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7602	9401
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			144473	148673
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11834	14415
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11834	14415
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			132640	134258
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			125169	136717
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	48037		56452	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	48037		56452	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	190		55400	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	190		55400	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	47847		1052	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-782		-962	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	387442		386980	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	213644		248249	
BENEFICE OU PERTE	173798		138730	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		7643		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		398470		
Total Immobilisations financières		1264065		4000
Total Général		1670178		4000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				7643
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				398470
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1268075
Total Général				1674188
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	7643			7643
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18272	23723		41995
AMORTISSEMENTS Total Général	25914	23723		49637
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6200		6200	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	44434	44434		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	430	430		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	686372	86872	599500	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13160	13160		
Charges constatées d’avance	952	952		
TOTAL ETAT DES CREANCES	751549	145849	605700	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	303052	85567	116894	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4698	4698		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10475	10475		
Impôts sur les bénéfices	25203	25203		
T.V.A.	10803	10803		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1929	1929		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	25107	25107		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	586043	586043		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	967310	749825	116894	100591
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	59580			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel