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BILAN ASCEND PARTNERS 2020 Siren 453261455				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6980	6980		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	321356	276737	44619	65961
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	393482	256284	137197	144268
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9979		9979	9979
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				228927
Prêts				
Autres immobilisations financières	36918		36918	36492
TOTAL (I)	768715	540001	228714	485628
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	389087		389087	896308
Autres créances	109956		109956	76432
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	850000		850000	1000000
Disponibilités	749947		749947	938370
Charges constatées d’avance	18280		18280	12864
TOTAL (II)	2117272		2117272	2923974
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2885987	540001	2345986	3409603
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1421381		2313075	
Report à nouveau	3457		721	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	65818		339969	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1499457		2662566	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	401468		1131	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26262		35623	
Dettes fiscales et sociales	415975		669066	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2823		41215	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	846529		747036	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2345986		3409603	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	446529		747036	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1468		1131	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2095341	85000	2180341	2937950
Chiffres d’affaires nets	2095341	85000	2180341	2937950
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			99	5
Total des produits d’exploitation (I)			2180441	2937955
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1117544	436405
Impôts, taxes et versements assimilés			23272	26676
Salaires et traitements			628117	1152044
Charges sociales			338626	678228
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34204	29033
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1240	122
Total des charges d’exploitation (II) 			2143006	2322511
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			37434	615444
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			12168	10832
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			27500	30000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			30613	16429
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			58113	46429
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			28	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			58085	46429
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			107688	672706
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			5750	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3150	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			8900	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			121	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			121	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			8779	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	32485		189112	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9385		152404	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2250723		3004117	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2184905		2664148	
BENEFICE OU PERTE	65818		339969	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		328336		
Total Immobilisations corporelles		387772		5709
Total Immobilisations financières		275398		426
Total Général		991507		6135
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				328336
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				393482
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			228927	46897
Total Général			228927	768715
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	262374	21425	82	283717
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	243504	12779		256284
AMORTISSEMENTS Total Général	505879	34204	82	540001
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36918		36918	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	389087	389087		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000	1000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	104918	104918		
T. V. A.	253	253		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3785	3785		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	18280	18280		
TOTAL ETAT DES CREANCES	554242	517324	36918	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	401468	1468	400000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	26262	26262		
Personnel et comptes rattachés	126132	126132		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	204749	204749		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	77323	77323		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7770	7770		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2823	2823		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	846529	446529	400000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	6		6	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	6		6