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BILAN ALEXANDRE FREZAL NUMERIQUE 2019 Siren 453270241				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	103929	98562	5368	13000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	253214	184591	68623	173601
Autres immobilisations corporelles	91670	73455	18216	38114
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1524		1524	19524
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés		1525	-1525	
Prêts				
Autres immobilisations financières	84697		84697	66833
TOTAL (I)	535036	358132	176904	311073
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	669617	35179	634438	724086
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	787543	624912	162631	944346
Autres créances	406015		406015	554764
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	140307		140307	162258
Charges constatées d’avance	27166		27166	44320
TOTAL (II)	2030648	660091	1370557	2429775
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)	20305		20305	34447
Ecarts de conversion actif (V)	11515		11515	
TOTAL GENERAL (0 à V)	2597504	1018223	1579281	2775295
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	18870		18870	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	85299		85299	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1887		1887	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	296702		419908	
Report à nouveau			128549	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1256480		-251755	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-853722		402758	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	11515			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	11515			
Emprunts obligataires convertibles	179116		174310	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2117		68580	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1136060		1298377	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			248	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	667106		561763	
Dettes fiscales et sociales	437089		268721	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			538	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2421488		2372537	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1579281		2775295	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2421488		1665230	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2117		68580	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5393870		5393870	3797104
Production vendue biens				
Production vendue services	1335330		1335330	799313
Chiffres d’affaires nets	6729199		6729199	4596417
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			54832	142678
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11428	33496
Autres produits			2542	923
Total des produits d’exploitation (I)			6798002	4773513
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4645280	3145733
Variation de stock (marchandises)			355741	35303
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			29832	14559
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1358692	842034
Impôts, taxes et versements assimilés			36508	25869
Salaires et traitements			762764	578607
Charges sociales			274214	200379
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			93282	58701
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			515289	145198
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			168	
Autres charges			102	33959
Total des charges d’exploitation (II) 			8071872	5080343
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1273870	-306830
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			112941	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1486	10208
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				169
Total des produits financiers (V)			114427	10377
Dotations financières sur amortissements et provisions			15667	8081
Intérêts et charges assimilées			87397	59461
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			103063	67542
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11364	-57165
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1262507	-363995
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9276		6415	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	73032		73002	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	82308		79417	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	54800		8889	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	86780		56010	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	141579		64899	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-59271		14518	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-65298		-97722	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6994737		4863306	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8251217		5115062	
BENEFICE OU PERTE	-1256480		-251755	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	47154		26534	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11428		433	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			853	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		101079		2850
Total Immobilisations corporelles		410493		45773
Total Immobilisations financières		371358		18864
Total Général		882930		67487
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				103929
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			111381	344885
Prêts et immobilisations financières			1000	
Total Immobilisations financières			304000	86222
Total Général			415381	535036
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	88079	10482		98562
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	198777	88920	29652	258046
AMORTISSEMENTS Total Général	286857	99403	29652	356607
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				11515
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		11515		11515
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	1525			1525
Sur stocks et en cours	24730	10449		35179
Sur comptes clients	120072	504840		624912
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	429802	516814	285000	661616
TOTAL GENERAL	429802	528329	285000	673131
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		515458		
                                             - Financières		1525		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	84697	84697		
Clients douteux ou litigieux	543826	543826		
Autres créances clients	243717	243717		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	600	600		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	95833	95833		
T. V. A.	16999	16999		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	98078	98078		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	194505	194505		
Charges constatées d’avance	27166	27166		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1305422	1305422		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	179116	179116		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2117	2117		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1135713	1135713		
Fournisseurs et comptes rattachés	667106	667106		
Personnel et comptes rattachés	38033	38033		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	114840	114840		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	268502	268502		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15715	15715		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	347	347		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2421488	2421488		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1111452			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1288948			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel