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BILAN VALBIS 2021 Siren 453150708				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	63200	53544	9656	15976
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3295180	1415036	1880144	2049447
Installations techniques, matériel et outillage industriels	482665	434815	47850	7362
Autres immobilisations corporelles	957941	522370	435571	80491
Immobilisations en cours				33264
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4798987	2425765	2373221	2186541
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1294		1294	1334
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	16740		16740	16633
Autres créances	380700		380700	361306
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	126530		126530	12365
Charges constatées d’avance	3601		3601	4211
TOTAL (II)	528865		528865	395848
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5327852	2425766	2902087	2582389
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	800000		800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-230931		-265271	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	185032		34340	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	688840		684038	
TOTAL (I)	1442940		1253106	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1122895		1120771	
Emprunts et dettes financières divers (4)	367		367	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6906		5285	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	249737		127907	
Dettes fiscales et sociales	75767		72607	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3474		2346	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1459146		1329283	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2902087		2582389	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	963186		902998	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			4343	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			150223	108412
Production vendue biens				
Production vendue services			1264989	868013
Chiffres d’affaires nets			1415212	976425
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			117076	25859
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			50235	64119
Autres produits			1163	525
Total des produits d’exploitation (I)			1583687	1066928
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			42348	27153
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			39558	19044
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			40	481
Autres achats et charges externes			468664	314207
Impôts, taxes et versements assimilés			78211	63493
Salaires et traitements			242911	215807
Charges sociales			51333	47635
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			240878	216608
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			216237	138631
Total des charges d’exploitation (II) 			1380180	1043060
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			203507	23868
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2014	3195
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2014	3195
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15687	4851
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15687	4851
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13673	-1656
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			189834	22212
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	44744		31166	
Total des produits exceptionnels (VII)	44744		31166	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	49546		19038	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	49546		19038	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4802		12128	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1630444		1101289	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1445413		1066949	
BENEFICE OU PERTE	185032		34340	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		63200		
Total Immobilisations corporelles		4325408		460822
Total Immobilisations financières				
Total Général		4388608		460822
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				63200
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		50444		4735787
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		50444		4798987
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	47224	6320		53544
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2154842	234558	17179	2372221
AMORTISSEMENTS Total Général	2202067	240878	17179	2425766
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				688840
Total Provisions réglementées	684038	49546	44744	688840
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	684038	49546	44744	688840
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		49546	44744	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	16740	16740		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	380700	380700		
Charges constatées d’avance	3601	3601		
TOTAL ETAT DES CREANCES	401041	401041		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1122895	159709	870639	
Emprunts et dettes financières divers	367	367		
Fournisseurs et comptes rattachés	249737	249737		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	75767	75767		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3474	3474		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1452240	489054	870639	92547
Emprunts souscrits en cours d’exercice	6467			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel