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BILAN VALBIS 2020 Siren 453150708				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	63200	47224	15976	22296
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3295180	1245733	2049447	2213348
Installations techniques, matériel et outillage industriels	449847	442485	7362	8338
Autres immobilisations corporelles	547116	466625	80491	111077
Immobilisations en cours	33264		33264	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4388608	2202067	2186541	2355058
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1334		1334	1815
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	16633		16633	16413
Autres créances	361306		361306	247916
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12365		12365	78840
Charges constatées d’avance	4211		4211	3680
TOTAL (II)	395848		395848	348664
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4784456	2202067	2582389	2703722
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	800000		800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-265271		-442925	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	34340		177654	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	684038		696166	
TOTAL (I)	1253106		1230895	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1120771		1169115	
Emprunts et dettes financières divers (4)	367		69733	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5285		8012	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	127907		133150	
Dettes fiscales et sociales	72607		90623	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2346		2195	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1329283		1472827	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2582389		2703722	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	421000		507177	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	367			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			108412	16139
Production vendue biens				
Production vendue services			868013	1566527
Chiffres d’affaires nets			976425	1582666
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			25859	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			64119	29096
Autres produits			525	62
Total des produits d’exploitation (I)			1066928	1611824
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			27153	49838
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			19044	24080
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			481	72
Autres achats et charges externes			314207	424279
Impôts, taxes et versements assimilés			63493	88182
Salaires et traitements			215807	228213
Charges sociales			47635	76357
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			216608	226042
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			138631	232320
Total des charges d’exploitation (II) 			1043060	1349382
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			23868	262442
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3195	665
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3195	665
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4851	11721
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4851	11721
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1656	-11056
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			22212	251386
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	31166		20702	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19038		25149	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12128		-4447	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			69285	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1101289		1633191	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1066949		1455537	
BENEFICE OU PERTE	34340		177654	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		11049		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		63200		
Total Immobilisations corporelles		4279265		48091
Total Immobilisations financières				
Total Général		4353515		48091
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				63200
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1948	4325408
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			1948	4388608
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	11049			
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	40904	6320		47224
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1946503	210288	1948	2154842
AMORTISSEMENTS Total Général	1998457	216608	1948	2202067
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				684038
Total Provisions réglementées	696166	19038	31166	684038
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	696166	19038	31166	684038
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		19038	31166	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	16633	16633		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	361306	361306		
Charges constatées d’avance	4211	4211		
TOTAL ETAT DES CREANCES	382150	382150		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4343	4343		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1116428	213430	744208	158789
Emprunts et dettes financières divers	367	367		
Fournisseurs et comptes rattachés	127907	127907		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	72607	72607		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2346	2346		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1323998	421000	744208	158789
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel