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BILAN VALBIS 2019 Siren 453150708				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	11049	11049		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	63200	40904	22296	28616
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3290254	1076906	2213348	2382158
Installations techniques, matériel et outillage industriels	444380	436042	8338	21967
Autres immobilisations corporelles	544631	433555	111077	148359
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4353515	1998457	2355058	2581100
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1815		1815	1887
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	16413		16413	5320
Autres créances	247916		247916	40274
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	78840		78840	45482
Charges constatées d’avance	3680		3680	8288
TOTAL (II)	348664		348664	101251
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4702178	1998457	2703722	2682352
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	800000		800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-442925		-653013	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	177654		210088	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	696166		691719	
TOTAL (I)	1230895		1048794	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1169115		1378655	
Emprunts et dettes financières divers (4)	69733		80181	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8012		4914	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	133150		94134	
Dettes fiscales et sociales	90623		75318	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2195		356	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1472827		1633558	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2703722		2682352	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	507177		459529	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			16139	14845
Production vendue biens				
Production vendue services			1566527	1498816
Chiffres d’affaires nets			1582666	1513661
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29096	31380
Autres produits			62	11348
Total des produits d’exploitation (I)			1611824	1556389
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			49838	44146
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			24080	23402
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			72	65
Autres achats et charges externes			424279	372277
Impôts, taxes et versements assimilés			88182	96029
Salaires et traitements			228213	236416
Charges sociales			76357	65894
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			226042	285490
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			232320	227378
Total des charges d’exploitation (II) 			1349382	1351097
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			262442	205292
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			665	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			665	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11721	20614
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11721	20614
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11056	-20614
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			251386	184678
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	20702		69153	
Total des produits exceptionnels (VII)	20702		69153	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	25149		43744	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25149		43744	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4447		25410	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	69285			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1633191		1625542	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1455537		1415454	
BENEFICE OU PERTE	177654		210088	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		74249		
Total Immobilisations corporelles		4279265		
Total Immobilisations financières				
Total Général		4353515		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	11049			11049
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	34584	6320		40904
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1726781	219722		1946503
AMORTISSEMENTS Total Général	1772415	226042		1998457
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				696166
Total Provisions réglementées	691719	25149	20702	696166
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	691719	25149	20702	696166
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		25149	20702	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	16413	16413		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	247916	247916		
Charges constatées d’avance	3680	3680		
TOTAL ETAT DES CREANCES	268008	268008		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1169115	211476	865625	92014
Emprunts et dettes financières divers	448	448		
Fournisseurs et comptes rattachés	133150	133150		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	90623	90623		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	71480	71480		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1464815	507177	865625	92014
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	209540			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel