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BILAN VALBIS 2016 Siren 453150708				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	11049	9244	1805	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	63200	21944	41256	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3279191	572036	2707156	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	439031	291116	147915	
Autres immobilisations corporelles	479417	271630	207787	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4271889	1165970	3105919	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1536		1536	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3003		3003	
Autres créances	22273		22273	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	45794		45794	
Charges constatées d’avance	9631		9631	
TOTAL (II)	82237		82237	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4354126	1165970	3188156	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	800000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-632726			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-42269			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	664251			
TOTAL (I)	789257			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2242661			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4317			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	84243			
Dettes fiscales et sociales	67358			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1153			
Produits constatés d’avance (2)	-833			
TOTAL (IV)	2398899			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3188156			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2394582			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1364302		1364302	
Chiffres d’affaires nets	1364302		1364302	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22356	
Autres produits			17037	
Total des produits d’exploitation (I)			1403695	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			73617	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			189	
Autres achats et charges externes			335312	
Impôts, taxes et versements assimilés			92971	
Salaires et traitements			235380	
Charges sociales			67018	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			332802	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			169040	
Total des charges d’exploitation (II) 			1306328	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			97367	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			47780	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			47780	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-47780	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			49587	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	16662			
Total des produits exceptionnels (VII)	16662			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	108510			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	108518			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-91856			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1420357			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1462626			
BENEFICE OU PERTE	-42269			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	21277			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	167956			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		11049		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		63200		
Total Immobilisations corporelles		4173766		23874
Total Immobilisations financières				
Total Général		4248015		23874
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				11049
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				63200
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4197639
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				4271889
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	7034	2210		9244
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15624	6320		21944
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	810510	324272		1134782
AMORTISSEMENTS Total Général	833168	332802		1165970
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				664251
Total Provisions réglementées	572395	108518	16662	664251
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1079		1079	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1079		1079	
TOTAL GENERAL	573475	108518	17741	664251
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3003			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7339			
Autres impôts, taxes versements assimilés	3806			
Divers				
Groupe et associés	10697			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	431			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	25276	25276		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	84243	84243		
Personnel et comptes rattachés	25548	25548		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29738	29738		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2050	2050		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10023	10023		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2242661	2242661		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1153	1153		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	-833	-833		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2394582	2394582		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel