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BILAN SOFTEKK 2021 Siren 453161788				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	48256	47519	738	794
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	44784	15395	29389	35855
Installations techniques, matériel et outillage industriels	162755	142414	20341	21023
Autres immobilisations corporelles	127948	94004	33944	39638
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12524		12524	12524
TOTAL (I)	396268	299332	96936	109834
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	68542		68542	43146
En cours de production de biens	63276		63276	124575
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	272109	23815	248294	251857
Autres créances	2687		2687	4117
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	715073		715073	353208
Charges constatées d’avance	5586		5586	11536
TOTAL (II)	1127273	23815	1103459	788439
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1523542	323147	1200395	898273
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	388157		446744	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	57843		-58588	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	454799		396957	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	382020		117728	
Emprunts et dettes financières divers (4)	15026		9789	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	95239		66323	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	123572		177205	
Dettes fiscales et sociales	123021		94568	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6718		6796	
Produits constatés d’avance (2)			28907	
TOTAL (IV)	745595		501316	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1200395		898273	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	699652		419337	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	373217		373217	230714
Production vendue biens	704485	28907	733392	665573
Production vendue services	310175		310175	172937
Chiffres d’affaires nets	1387877	28907	1416784	1069224
				
Production stockée			-61299	94347
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2221	6584
Autres produits			218	211
Total des produits d’exploitation (I)			1357924	1170366
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			75771	65346
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			316243	338577
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-25397	2420
Autres achats et charges externes			313725	275003
Impôts, taxes et versements assimilés			14787	13540
Salaires et traitements			409707	369449
Charges sociales			141556	124347
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30872	32502
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				8877
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			160	30
Total des charges d’exploitation (II) 			1277424	1230091
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			80500	-59725
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			756	456
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			756	456
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1014	1309
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-258	-853
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			80242	-60579
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	347		7965	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22570		7851	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-22223		114	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	176		-1877	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1359027		1178786	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1301184		1237374	
BENEFICE OU PERTE	57843		-58588	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		46936		1320
Total Immobilisations corporelles		318833		16655
Total Immobilisations financières		12524		
Total Général		378293		17975
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				48256
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				335488
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12524
Total Général				396268
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	46142	1376		47519
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	222317	29496		251813
AMORTISSEMENTS Total Général	268460	30872		299332
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	23815			23815
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	23815			23815
TOTAL GENERAL	23815			23815
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12524	12524		
Clients douteux ou litigieux	17926		17926	
Autres créances clients	254184	254184		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1701	176	1525	
T. V. A.	986	986		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	5586	5586		
TOTAL ETAT DES CREANCES	292906	273455	19451	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	382020	336076	45944	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	123572	123572		
Personnel et comptes rattachés	52309	52309		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46850	46850		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20326	20326		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3536	3536		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	15026	15026		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6718	6718		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	650357	604413	45944	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	35687			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel