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BILAN SOFTEKK 2020 Siren 453161788				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	46936	46142	794	3958
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	44784	8929	35855	42322
Installations techniques, matériel et outillage industriels	152755	131733	21023	31563
Autres immobilisations corporelles	121294	81656	39638	49370
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12524		12524	12524
TOTAL (I)	378293	268460	109834	139736
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	43146		43146	45566
En cours de production de biens	124575		124575	30228
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	275672	23815	251857	310345
Autres créances	4117		4117	31384
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	353208		353208	302147
Charges constatées d’avance	11536		11536	25755
TOTAL (II)	812254	23815	788439	745425
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1190547	292275	898273	885161
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	446744		432435	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-58588		14309	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	396957		455544	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	117728		144715	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9789		7356	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	66323		36641	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	177205		136407	
Dettes fiscales et sociales	94568		83470	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			6221	
Autres dettes	6796		6718	
Produits constatés d’avance (2)	28907		8088	
TOTAL (IV)	501316		429616	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	898273		885161	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	419337		330473	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	203136	27578	230714	339244
Production vendue biens	536293	129280	665573	1133255
Production vendue services	172937		172937	300828
Chiffres d’affaires nets	912366	156858	1069224	1773327
				
Production stockée			94347	-69604
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6584	965
Autres produits			211	14
Total des produits d’exploitation (I)			1170366	1704703
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			65346	197653
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			338577	453833
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2420	-10896
Autres achats et charges externes			275003	426874
Impôts, taxes et versements assimilés			13540	17455
Salaires et traitements			369449	416500
Charges sociales			124347	142550
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32502	29894
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8877	14595
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			30	36
Total des charges d’exploitation (II) 			1230091	1688494
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-59725	16209
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			456	195
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			456	195
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1309	1307
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1309	1307
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-853	-1112
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-60579	15097
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7965		1100	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7965		1100	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7851		11	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7851		11	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	114		1090	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1877		1877	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1178786		1705998	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1237374		1691689	
BENEFICE OU PERTE	-58588		14309	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		46936		
Total Immobilisations corporelles		316233	2600	
Total Immobilisations financières		12524		
Total Général		375693	2600	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	42979	3164		46142
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	192979	29339		222317
AMORTISSEMENTS Total Général	235957	32502		268460
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	21248	8877	6310	23815
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	21248	8877	6310	23815
TOTAL GENERAL	21248	8877	6310	23815
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8877	6310	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12524		12524	
Clients douteux ou litigieux	17926		17926	
Autres créances clients	257747	251858	5889	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2816	2816		
T. V. A.	1092	1092		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	209	209		
Charges constatées d’avance	11536	11536		
TOTAL ETAT DES CREANCES	303849	267510	36339	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	63	63		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	117665	35686	81979	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	177205	177205		
Personnel et comptes rattachés	27560	27560		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42126	42126		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21059	21059		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3823	3823		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9789	9789		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6796	6796		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	28907	28907		
TOTAL – ETAT DES DETTES	434994	353015	81979	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	29972			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel