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BILAN SOFTEKK 2018 Siren 453161788				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	46936	38545	8391	6630
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	146239	108886	37353	27245
Autres immobilisations corporelles	94941	59313	35628	40302
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12524		12524	12524
TOTAL (I)	300641	206744	93897	86702
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	34670		34670	24170
En cours de production de biens	99832		99832	106170
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				24156
Clients et comptes rattachés	271930	6653	265277	319806
Autres créances	50082		50082	33429
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	438525		438525	409969
Charges constatées d’avance	6926		6926	10872
TOTAL (II)	901965	6653	895312	928571
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1202605	213397	989209	1015273
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	374481		321555	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	57954		52926	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	441235		383281	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	89537		100419	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8833		8382	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	241681		250080	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	123504		186551	
Dettes fiscales et sociales	76245		71628	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1456		3257	
Autres dettes	6718			
Produits constatés d’avance (2)			11676	
TOTAL (IV)	547973		631992	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	989209		1015273	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	8833			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	376796		376796	149494
Production vendue biens	910989		910989	949508
Production vendue services	225163		225163	210726
Chiffres d’affaires nets	1512948		1512948	1309728
				
Production stockée			-6338	89680
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3431	7559
Autres produits			731	13
Total des produits d’exploitation (I)			1510772	1406979
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			172829	84137
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			370155	407738
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-10500	5779
Autres achats et charges externes			350985	263579
Impôts, taxes et versements assimilés			16987	14667
Salaires et traitements			383274	399771
Charges sociales			130446	140867
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27307	23341
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				6310
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			166	1425
Total des charges d’exploitation (II) 			1441649	1347613
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			69123	59366
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			339	419
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			339	419
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			660	609
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			660	609
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-322	-191
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			68801	59175
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1		167	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1		167	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	605			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4605			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4604		167	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6243		6416	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1511111		1407564	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1453157		1354638	
BENEFICE OU PERTE	57954		52926	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9771			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		41536		5400
Total Immobilisations corporelles		220595		29706
Total Immobilisations financières		12524		
Total Général		274655		35106
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				46936
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9121	241180
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12524
Total Général			9121	300640
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	34906	3639		38545
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	153047	23667	8516	168199
AMORTISSEMENTS Total Général	187953	27307	8516	206744
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6653			6653
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6653			6653
TOTAL GENERAL	6653			6653
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12524	12524		
Clients douteux ou litigieux	7983	7983		
Autres créances clients	263947	263947		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	21004	21004		
T. V. A.	13238	13238		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15840	15840		
Charges constatées d’avance	6926	6926		
TOTAL ETAT DES CREANCES	341462	341462		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	20	20		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	89517	19893	66057	3567
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	123504	123504		
Personnel et comptes rattachés	29414	29414		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37864	37864		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6626	6626		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2341	2341		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1456	1456		
Groupe et associés	8833	8833		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6718	6718		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	306292	236668	66057	3567
Emprunts souscrits en cours d’exercice	49302			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	35297			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel