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BILAN SOFTEKK 2016 Siren 453161788				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	33636	31281	2355	4711
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	120831	84307	36524	47004
Autres immobilisations corporelles	84938	54224	30714	32392
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12524		12524	12524
TOTAL (I)	251929	169812	82117	96630
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	29949		29949	18735
En cours de production de biens	16489		16489	17712
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	364442	343	364099	327676
Autres créances	29961		29961	44145
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	227737		227737	202839
Charges constatées d’avance	14516		14516	5967
TOTAL (II)	683094	343	682751	617074
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	935023	170155	764868	713704
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	279645		255006	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	41911		24638	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	330355		288445	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	126368		105862	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7045		1592	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	122768		50106	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	63879		155953	
Dettes fiscales et sociales	102981		102547	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	852			
Produits constatés d’avance (2)	10619		9200	
TOTAL (IV)	434513		425260	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	764868		713704	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	132321		132321	128717
Production vendue biens	983785		983785	980588
Production vendue services	164909		164909	154703
Chiffres d’affaires nets	1281014		1281014	1264008
				
Production stockée			-1223	-23668
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8288	5875
Autres produits			1918	96
Total des produits d’exploitation (I)			1289997	1246311
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			81833	71858
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			403843	411116
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-11214	3395
Autres achats et charges externes			248228	255233
Impôts, taxes et versements assimilés			12910	11364
Salaires et traitements			354941	325657
Charges sociales			130610	123967
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21716	14645
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			343	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			178	1286
Total des charges d’exploitation (II) 			1243388	1218521
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			46610	27790
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			496	779
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			496	779
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			811	593
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			811	593
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-315	186
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			46295	27976
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90		399	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1451	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	90		1850	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-90		-1850	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4294		1488	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1290494		1247090	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1248583		1222451	
BENEFICE OU PERTE	41911		24638	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		33636		
Total Immobilisations corporelles		206194		7203
Total Immobilisations financières		12524		
Total Général		252355		7203
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				33636
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7629	205769
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12524
Total Général			7629	251929
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28926	2355		31281
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	126799	19361	7629	138531
AMORTISSEMENTS Total Général	155725	21716	7629	169812
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		343		343
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		343		343
TOTAL GENERAL		343		343
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		343		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12524			
Clients douteux ou litigieux	412			
Autres créances clients	364030			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	698			
Impôts sur les bénéfices	13292			
T. V. A.	721			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15250			
Charges constatées d’avance	14516			
TOTAL ETAT DES CREANCES	421443	421443		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	103368	46860	48214	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	23000	4000	16000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	63879	63879		
Personnel et comptes rattachés	34944	34944		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35135	35135		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30402	30402		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2500	2500		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7045	7045		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	852	852		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	10619	10619		
TOTAL – ETAT DES DETTES	311745	236237	64214	11294
Emprunts souscrits en cours d’exercice	64000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	43474			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel