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BILAN SAMATAL ENTERTAINMENT 2016 Siren 453147324				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	14510	7046	7464	9030
Immobilisations corporelles	1074286	695532	378754	459626
Immobilisations financières	26139		26139	25539
Total Actif Immobilisé	1114935	702578	412357	494196
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	11109		11109	14868
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	10355		10355	12227
Créances – Autres	36149		36149	18938
Valeurs mobilières de placement	52		52	50
Disponibilités	86531		86531	110982
Caisse				
Charges constatées d’avance	5305		5305	5779
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	149501		149501	162845
Total général Actif	1264436	4770		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			15000	15000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1500	1500
Réserves réglementées				
Autres réserves			598	598
Report à nouveau			53597	53417
Résultat de l’exercice			-58574	180
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			12121	70696
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			265533	294155
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			50988	68074
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		181299		
Autres dettes			233215	224115
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			549737	586345
Total général Passif			561858	657040
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			55597	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			14500	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	2408		4770	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	801214		722772	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	9149		2903	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	812771		730446	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	1865		4506	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	71019		60129	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	3759		-1021	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	355920		285065	
(dont taxe professionnelle)	6999			
Impôts, taxes et versements assimilés	17504		17582	
Rémunérations du personnel 	236540		195723	
Charges sociales	44830		42813	
Dotations aux amortissements	124658		108244	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	5863		5374	
Total des charges d’exploitation	861958		718415	
Résultat d’exploitation	-49187		12030	
Produits financiers	3		3	
Produits exceptionnels	14500		5360	
Charges financières	10664		12380	
Charges exceptionnelles	13226		4834	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-58574		180	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	123573			
Effectif moyen du personnel	10			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	40074			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			12985	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			4449	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			37563	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			600	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			1085338	
Total Immobilisations (Augmentations)			55597	
Total Immobilisations (Diminutions)			26000	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			12778	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			14500	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			1722	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			123573	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			40074	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel