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BILAN POLYCLINIQUE DE LIMOGES 2021 Siren 453102717				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1562769	1405607	157162	79608
Fonds commercial	13436015	2943090	10492925	10819935
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	497243	5276	491967	492247
Constructions	15248724	13677181	1571543	2152765
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19232786	16117856	3114930	3425134
Autres immobilisations corporelles	14330186	7379680	6950506	6253327
Immobilisations en cours	253391		253391	13226
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1699521		1699521	1580593
Créances rattachées à des participations	1584911		1584911	1566582
Autres titres immobilisés				
Prêts	411		411	1311
Autres immobilisations financières	43452		43452	43452
TOTAL (I)	67889409	41528690	26360719	26428179
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3391242		3391242	3126869
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				8088
Clients et comptes rattachés	11466708	389862	11076846	10419202
Autres créances	7995869		7995869	10697615
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2005082		2005082	2005082
Disponibilités	739599		739599	2524822
Charges constatées d’avance	1666649		1666649	1631662
TOTAL (II)	27265150	389862	26875288	30413339
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	95154558	41918552	53236007	56841518
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10900000		10900000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3386257		3386257	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	672764		571570	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5332090		3909398	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1404051		2023886	
Subventions d’investissement	887608		1084887	
Provisions réglementées	706171		668938	
TOTAL (I)	23288940		22544936	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	97342		141425	
Provisions pour charges	6738753		6601212	
TOTAL (III)	6836094		6742638	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5933786		7353873	
Dettes fiscales et sociales	15871089		14590752	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	693826		421123	
Autres dettes	292271		4841293	
Produits constatés d’avance (2)	320000		346904	
TOTAL (IV)	23110972		27553945	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	53236007		56841518	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	-31455		-31455	-29061
Production vendue services	97558024		97558024	88409937
Chiffres d’affaires nets	97526569		97526569	88380876
				
Production stockée				
Production immobilisée			41873	8726
Subventions d’exploitation			3666681	1107172
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1242850	2884905
Autres produits			185904	204056
Total des produits d’exploitation (I)			102663877	92585734
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				261
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			26968569	23100467
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-264373	-371719
Autres achats et charges externes			19962701	18454699
Impôts, taxes et versements assimilés			5601848	5302486
Salaires et traitements			32174160	28731855
Charges sociales			12219742	9693904
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3731423	3710134
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			389862	438732
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			187540	164043
Autres charges			265763	203072
Total des charges d’exploitation (II) 			101237235	89427935
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1426642	3157799
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			149465	185423
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			96263	81315
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			245728	266738
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			130985	128181
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			130985	128181
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			114743	138557
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1541385	3296356
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			21233	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	425987		410607	
Reprises sur provisions et transferts de charges	124880		1972607	
Total des produits exceptionnels (VII)	550867		2404447	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	56000		1917383	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	58369		136722	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	37233		118720	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	151602		2172825	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	399265		231622	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	93429		478550	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	443170		1025541	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	103460472		95256918	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	102056420		93233032	
BENEFICE OU PERTE	1404051		2023886	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	705215		705990	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14845696		153088
Total Immobilisations corporelles		46753329		4943377
Total Immobilisations financières		3191937		137258
Total Général		64790961		5233723
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14998784
Virement postes immobilisations corporelles en cours		253391		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1635371	499004	49562330
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			900	3328294
Total Général		1635371	499904	67889409
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3946153	402544		4348697
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	34291749	3328878	440634	37179993
AMORTISSEMENTS Total Général	38237902	3731422	440634	41528690
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				706
Total Provisions réglementées	668938	37233		706171
Provisions pour litiges				97342
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				3882241
Provisions pour impôts				2816000
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				40512
Total Provisions pour risques et charges	6742638	187541	94083	6836094
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	124880		124880	
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	438732	389862	438732	389862
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	563612	389862	563612	389862
TOTAL GENERAL	7975188	614636	657695	7932127
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		577402	532815	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		37233	124880	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1584911		1584911	
Prêts	411	411		
Autres immobilisations financières	43452		43452	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11466708	11466708		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	38445	38445		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5586	5586		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	954136	954136		
Groupe et associés	3723327	3723327		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3274375	3274375		
Charges constatées d’avance	1666649	1666649		
TOTAL ETAT DES CREANCES	22758000	21129637	1628363	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2365929	2365929		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8554894	1853914	5419086	
Emprunts et dettes financières divers	5729			
Fournisseurs et comptes rattachés	5933786	5933786		
Personnel et comptes rattachés	2079326	2079326		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1487724	1487724		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	123788	123788		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1068956	1068956		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	693826	693826		
Groupe et associés	184744	184744		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	292271	292271		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	320000	320000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	23110972	16404263	5419086	1287623
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2421000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1930820			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel