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BILAN POLYCLINIQUE DE LIMOGES 2020 Siren 453102717				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1409681	1330073	79608	135922
Fonds commercial	13436015	2616080	10819935	11146945
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	497243	4996	492247	492528
Constructions	15248724	13095959	2152765	2790860
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18243679	14818545	3425134	3650478
Autres immobilisations corporelles	12750457	6497130	6253327	4858421
Immobilisations en cours	13226		13226	1032070
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1580593		1580593	1580593
Créances rattachées à des participations	1566582		1566582	1550667
Autres titres immobilisés				
Prêts	1311		1311	
Autres immobilisations financières	43452		43452	43452
TOTAL (I)	64790961	38362782	26428179	27281936
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3126869		3126869	2755150
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8088		8088	
Clients et comptes rattachés	10857934	438732	10419202	8923385
Autres créances	10697615		10697615	7348985
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2005082		2005082	2005082
Disponibilités	2524822		2524822	1682146
Charges constatées d’avance	1631662		1631662	1535197
TOTAL (II)	30852071	438732	30413339	24249946
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	95643032	38801514	56841518	51531882
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10900000		10900000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3386257		3386257	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	571570		548645	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3909398		3473836	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2023886		458486	
Subventions d’investissement	1084887		1485201	
Provisions réglementées	668938		631705	
TOTAL (I)	22544936		20884131	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	141425		1952824	
Provisions pour charges	6601212		6501149	
TOTAL (III)	6742638		8453972	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8121242		8387307	
Emprunts et dettes financières divers (4)	188336		186207	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7353873		7439499	
Dettes fiscales et sociales	6281172		5376835	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	421123		471059	
Autres dettes	4841293		183138	
Produits constatés d’avance (2)	346904		149734	
TOTAL (IV)	27553945		22193779	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	56841518		51531882	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	-29061		-29061	-37910
Production vendue services	88409937		88409937	84711468
Chiffres d’affaires nets	88380876		88380876	84673558
				
Production stockée				
Production immobilisée			8726	3934
Subventions d’exploitation			1107172	669922
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2884905	1191113
Autres produits			204056	125737
Total des produits d’exploitation (I)			92585734	86664264
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			261	855
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			23100467	20039354
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-371719	-303290
Autres achats et charges externes			18454699	18327724
Impôts, taxes et versements assimilés			5302486	5074034
Salaires et traitements			28731855	27738383
Charges sociales			9693904	9614865
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3710134	3380578
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			438732	342327
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			164043	213238
Autres charges			203072	206748
Total des charges d’exploitation (II) 			89427935	84634815
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3157799	2029449
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			185423	166622
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			81315	263043
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			266738	429665
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			128181	136253
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			128181	136253
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			138557	293412
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3296356	2322861
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	21233		12069	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	410607		401089	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1972607		565002	
Total des produits exceptionnels (VII)	2404447		978159	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1917383		47940	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	136722		495956	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	118720		1956246	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2172825		2500142	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	231622		-1521982	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	478550			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1025541		342393	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	95256918		88072088	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	93233032		87613602	
BENEFICE OU PERTE	2023886		458486	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	705990		696509	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14813133		46461
Total Immobilisations corporelles		44175155		5117076
Total Immobilisations financières		3174712		21592
Total Général		62163000		5185130
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4711	9188	14845696
Virement postes immobilisations corporelles en cours		13226		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2228975	309928	46753329
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4367	3191937
Total Général		2233686	323483	64790961
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3530267	419900	4014	3946153
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	31144431	3371720	224402	34291749
AMORTISSEMENTS Total Général	34674698	3791620	228416	38237902
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				668938
Total Provisions réglementées	631705	37233		668938
Provisions pour litiges				141425
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				3744700
Provisions pour impôts				2816000
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				40512
Total Provisions pour risques et charges	8453972	164043	1875378	6742638
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	206366	81487	81487	124880
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	320877	438732	320877	438732
Autres provisions pour dépréciation	21451		21451	
Total Provisions pour dépréciation	548694	520219	423814	563612
TOTAL GENERAL	9634371	721496	2299193	7975188
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		602776	370877	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		118720	1928316	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1566582		1566582	
Prêts	1311	1311		
Autres immobilisations financières	43452		43452	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10857934	10857934		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	17998	17998		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	103477	103477		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5009	5009		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4966766	4966766		
Groupe et associés	3657841	3657841		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1946523	1946523		
Charges constatées d’avance	1631662	1631662		
TOTAL ETAT DES CREANCES	24798554	23188521	1610033	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	56314	56314		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8064928	2133706	5044155	
Emprunts et dettes financières divers	5729			5729
Fournisseurs et comptes rattachés	7353873	7353873		
Personnel et comptes rattachés	2253746	2253746		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2874811	2874811		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	142169	142169		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1010446	1010446		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	421123	421123		
Groupe et associés	182607	182607		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4841293	4841293		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	346904	346904		
TOTAL – ETAT DES DETTES	27553943	21616993	5044155	892797
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1930000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2163091			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	971			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	971