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BILAN POLYCLINIQUE DE LIMOGES 2019 Siren 453102717				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1377119	1241197	135922	172862
Fonds commercial	13436015	2289070	11146945	11473955
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	497243	4715	492528	492809
Constructions	15248724	12457863	2790860	3461492
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17290484	13640005	3650478	3497159
Autres immobilisations corporelles	10106635	5248213	4858421	4666615
Immobilisations en cours	1032070		1032070	95238
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1580593		1580593	1580592
Créances rattachées à des participations	1550667		1550667	153882
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43452		43452	43452
TOTAL (I)	62163000	34881064	27281936	25638054
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2755150		2755150	2451860
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9244262	320877	8923385	8816093
Autres créances	7370436	21451	7348985	7375298
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2005082		2005082	2605082
Disponibilités	1682146		1682146	988929
Charges constatées d’avance	1535197		1535197	1596165
TOTAL (II)	24592273	342327	24249946	23833427
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	86755273	35223391	51531882	49471481
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10900000		10900000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3386257		3386257	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	548645		471351	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3473836		2630246	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	458486		1545885	
Subventions d’investissement	1485201		1843815	
Provisions réglementées	631705		594472	
TOTAL (I)	20884131		21372025	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1952824		493230	
Provisions pour charges	6501149		6295011	
TOTAL (III)	8453972		6788241	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8387307		7770380	
Emprunts et dettes financières divers (4)	186207		176049	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7439499		7004386	
Dettes fiscales et sociales	5376835		5659252	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	471059		454523	
Autres dettes	183138		157304	
Produits constatés d’avance (2)	149734		89319	
TOTAL (IV)	22193779		21311215	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	51531882		49471481	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	-37910		-37910	-39631
Production vendue services	84711468		84711468	82895752
Chiffres d’affaires nets	84673558		84673558	82856121
				
Production stockée				
Production immobilisée			3934	5656
Subventions d’exploitation			669922	773654
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1191113	1762429
Autres produits			125737	129127
Total des produits d’exploitation (I)			86664264	85526986
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			855	2980
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			20039354	19985555
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-303290	-235897
Autres achats et charges externes			18327724	18422593
Impôts, taxes et versements assimilés			5074034	5392548
Salaires et traitements			27738383	26979392
Charges sociales			9614865	9535070
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3380578	3278756
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			342327	218408
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			213238	310933
Autres charges			206748	147078
Total des charges d’exploitation (II) 			84634815	84037416
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2029449	1489570
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			166622	131761
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			263043	63588
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				50
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			429665	195398
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			136253	167474
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			136253	167474
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			293412	27924
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2322861	1517494
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12069		227124	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	401089		567869	
Reprises sur provisions et transferts de charges	565002			
Total des produits exceptionnels (VII)	978159		794993	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	47940		49511	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	495956		49191	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1956246		398983	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2500142		497685	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1521982		297307	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	342393		268917	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	88072088		86517377	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	87613602		84971493	
BENEFICE OU PERTE	458486		1545885	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	696509		701020	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14774478		38656
Total Immobilisations corporelles		40815267	4934200	
Total Immobilisations financières		1777925	1550668	
Total Général		57367670	6484868	38656
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14813133
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		25203	1549109	44175155
Prêts et immobilisations financières			43452	
Total Immobilisations financières			153882	3174712
Total Général		25203	1702991	62163000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3127660	402606		3530267
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	28301956	3071605	229130	31144431
AMORTISSEMENTS Total Général	31429616	3474211	229130	34674698
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				631705
Total Provisions réglementées	594472	37233		631705
Provisions pour litiges				1952824
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				3644637
Provisions pour impôts				2816000
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				40512
Total Provisions pour risques et charges	678824	2038616	372885	8453972
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	300000	93634	93634	206366
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	141998	320877	141998	320877
Autres provisions pour dépréciation	94810	21451	94810	21451
Total Provisions pour dépréciation	536808	435961	330442	548694
TOTAL GENERAL	7919521	2511810	703327	9634371
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		555565	243908	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1956246	459419	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1550667		1550667	
Prêts				
Autres immobilisations financières	43452		43452	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9244262	9244262		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	55865	55865		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7656	7656		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	658749	658749		
Groupe et associés	4683266	4683266		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1964900	1964900		
Charges constatées d’avance	1535197	1535197		
TOTAL ETAT DES CREANCES	19744014	18149895	1594119	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	89699	89699		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8297608	2159792	5125426	
Emprunts et dettes financières divers	5729			
Fournisseurs et comptes rattachés	7439499	7439499		
Personnel et comptes rattachés	2227124	2227124		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2073304	2073304		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	125681	125681		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	950726	950726		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	471059	471059		
Groupe et associés	180478	180478		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	183138	183138		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	149734	149734		
TOTAL – ETAT DES DETTES	22193779	16050234	5125426	1018119
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3788000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1987754			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel