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BILAN POLYCLINIQUE DE LIMOGES 2018 Siren 453102717				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1338463	1165600	172862	37180
Fonds commercial	13436015	1962060	11473955	11800965
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	497243	4435	492809	493089
Constructions	15259784	11798292	3461492	4566930
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16048003	12550844	3497159	3276413
Autres immobilisations corporelles	8914999	4248385	4666615	3925415
Immobilisations en cours	95238		95238	169255
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1580592		1580592	50592
Créances rattachées à des participations	153882		153882	72811
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43452		43452	43452
TOTAL (I)	57367670	31729616	25638054	24436101
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2451860		2451860	2215964
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8958092	141998	8816093	8338830
Autres créances	7470108	94810	7375298	6666128
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2605082		2605082	2005082
Disponibilités	988929		988929	3039940
Charges constatées d’avance	1596165		1596165	1653461
TOTAL (II)	24070235	236808	23833427	23919404
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	81437905	31966424	49471481	48355505
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10900000		10900000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3386257		3386257	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	471351		364660	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2630246		1603114	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1545885		2133823	
Subventions d’investissement	1843815		2231815	
Provisions réglementées	594472		540691	
TOTAL (I)	21372025		21160359	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	493230		448027	
Provisions pour charges	6295011		5984078	
TOTAL (III)	6788241		6432106	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7770380		6722887	
Emprunts et dettes financières divers (4)	176049		494220	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7004386		7220068	
Dettes fiscales et sociales	5659252		5368211	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	454523		310989	
Autres dettes	157304		416146	
Produits constatés d’avance (2)	89319		230520	
TOTAL (IV)	21311215		20763041	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	49471481		48355505	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	-39631		-39631	-36047
Production vendue services	82895752		82895752	83262848
Chiffres d’affaires nets	82856121		82856121	83226801
				
Production stockée				
Production immobilisée			5656	25235
Subventions d’exploitation			773654	799227
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1762429	2032848
Autres produits			129127	46425
Total des produits d’exploitation (I)			85526986	86130537
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2980	8921
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			19985555	20022190
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-235897	-26034
Autres achats et charges externes			18422593	21021672
Impôts, taxes et versements assimilés			5392548	5084625
Salaires et traitements			26979392	24312167
Charges sociales			9535070	9036681
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3278756	3327795
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			218408	418357
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			310933	93898
Autres charges			147078	196941
Total des charges d’exploitation (II) 			84037416	83497213
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1489570	2633324
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			131761	123749
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			63588	66267
Reprises sur provisions et transferts de charges				1583413
Différences positives de change			50	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			195398	1773429
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			167474	1847666
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			167474	1847666
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			27924	-74237
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1517494	2559087
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	227124		57174	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	567869		908235	
Reprises sur provisions et transferts de charges			515579	
Total des produits exceptionnels (VII)	794993		1480987	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	49511		423572	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	49191		873510	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	398983		59462	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	497685		1356544	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	297307		124443	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			61552	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	268917		488155	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	86517377		89384953	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	84971493		87251130	
BENEFICE OU PERTE	1545885		2133823	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	38931		869665	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	701020		869665	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14600131		174346
Total Immobilisations corporelles		37839643		4311136
Total Immobilisations financières		166855		1611872
Total Général		52606629		6097355
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14774478
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1307402	28110	40815267
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			802	1777925
Total Général		1307402	28912	57367670
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2761986	365674		3127660
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25408541	2913264	19849	28301956
AMORTISSEMENTS Total Général	28170527	3278938	19849	31429616
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				594472
Total Provisions réglementées	540691	53781		594472
Provisions pour litiges				493230
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				3431399
Provisions pour impôts				2816000
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				47612
Total Provisions pour risques et charges	6432105	356136		6788241
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles		300000		300000
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	140969	141998	140969	141998
Autres provisions pour dépréciation	335707	76410	317307	94810
Total Provisions pour dépréciation	476676	518408	458276	536808
TOTAL GENERAL	7449472	928325	458276	7919521
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		529341	458276	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		398983		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	153882			
Prêts				
Autres immobilisations financières	43452			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8958092			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	80377			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15537			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	663899			
Groupe et associés	5019854			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1690441			
Charges constatées d’avance	1596165			
TOTAL ETAT DES CREANCES	18221697	18024364	197333	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1273164	1273164		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6497216	1732674	4129539	
Emprunts et dettes financières divers	5729			
Fournisseurs et comptes rattachés	7004386	7004386		
Personnel et comptes rattachés	2024142	2024142		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2133024	2133024		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	110049	110049		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1392037	1392037		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	454523	454523		
Groupe et associés	170320	170320		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	157304	157304		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	89319	89319		
TOTAL – ETAT DES DETTES	21311215	16540943	4129539	640734
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1800000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2019336			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	950			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	950