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BILAN POLYCLINIQUE DE LIMOGES 2017 Siren 453102717				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1164116	1126936	37180	11215
Fonds commercial	13436015	1635050	11800965	12127975
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	497243	4154	493089	660900
Constructions	15270009	10703079	4566930	6270244
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14627194	11350782	3276413	2532827
Autres immobilisations corporelles	7275941	3350527	3925415	3750674
Immobilisations en cours	169255		169255	73532
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	50592		50592	50592
Créances rattachées à des participations	72811		72811	988137
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43452		43452	44502
TOTAL (I)	52606629	28170527	24436101	26510598
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2215964		2215964	2189930
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8479799	140969	8338830	9427953
Autres créances	7001835	335707	6666128	5725173
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2005082		2005082	5082
Disponibilités	3039940		3039940	1234769
Charges constatées d’avance	1653461		1653461	290774
TOTAL (II)	24396080	476676	23919404	18873681
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	77002709	28647203	48355505	45384279
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10900000		10900000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3386257		3386257	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	364660		297551	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1603114		1328043	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2133823		1342180	
Subventions d’investissement	2231815		2634633	
Provisions réglementées	540691		808905	
TOTAL (I)	21160359		20697569	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	448027		895930	
Provisions pour charges	5984078		5890180	
TOTAL (III)	6432105		6786110	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6722887		5363086	
Emprunts et dettes financières divers (4)	494220		620036	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7220068		5302839	
Dettes fiscales et sociales	5368211		5167441	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	310989		210193	
Autres dettes	416146		1095818	
Produits constatés d’avance (2)	230520		141187	
TOTAL (IV)	20763041		17900600	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	48355505		45384279	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	-36047		-36047	-38304
Production vendue services	83262848		83262848	81412282
Chiffres d’affaires nets	83226801		83226801	81373978
				
Production stockée				
Production immobilisée			25235	27388
Subventions d’exploitation			799227	2474158
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2032848	1373454
Autres produits			46425	18918
Total des produits d’exploitation (I)			86130537	85267895
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8921	10194
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			20022190	19380538
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-26034	-139057
Autres achats et charges externes			21021672	20901063
Impôts, taxes et versements assimilés			5084625	4753859
Salaires et traitements			24312167	23810580
Charges sociales			9036681	9053324
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3327795	3251468
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			418357	509187
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			93898	1149660
Autres charges			196941	153561
Total des charges d’exploitation (II) 			83497213	82834378
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2633324	2433517
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			123749	87007
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			66267	58681
Reprises sur provisions et transferts de charges			1583413	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1773429	145688
Dotations financières sur amortissements et provisions				383779
Intérêts et charges assimilées			1847666	146688
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1847666	530467
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-74237	-384779
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2559087	2048739
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	57174		64759	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	908235		456842	
Reprises sur provisions et transferts de charges	515579		205000	
Total des produits exceptionnels (VII)	1480987		726600	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	423572		159898	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	873510		262793	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	59462		59462	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1356544		482153	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	124443		244447	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	61552		206301	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	488155		744704	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	89384953		86140184	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	87251130		84798004	
BENEFICE OU PERTE	2133823		1342180	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	869665		53435	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier			915643	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14557571		42560
Total Immobilisations corporelles		38439761		2994186
Total Immobilisations financières		2666644		44055
Total Général		55663976		3080801
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14600131
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		12268	3582035	37839643
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2543845	166855
Total Général		12268	6125880	52606629
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2418382	343605		2761986
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25151583	2984190	2727233	25408541
AMORTISSEMENTS Total Général	27569965	3327794	2727233	28170527
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				540691
Total Provisions réglementées	808905	59462	327676	540691
Provisions pour litiges				448027
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				3120466
Provisions pour impôts				2816000
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				47612
Total Provisions pour risques et charges	6786110	93898	447903	6432105
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	138508	140969	138508	140969
Autres provisions pour dépréciation	405113	277388	346794	335707
Total Provisions pour dépréciation	2127034	418357	2068715	476676
TOTAL GENERAL	9722049	571717	2844294	7449472
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		512255	745302	
                                             - Financières			1583413	
                                            - Exceptionnelles		59462	515579	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	72811			
Prêts				
Autres immobilisations financières	43452			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8479799			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	80738			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19557			
Autres impôts, taxes versements assimilés	11628			
Divers	60874			
Groupe et associés	3935527			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2893511			
Charges constatées d’avance	1653461			
TOTAL ETAT DES CREANCES	17251357	17135094	116263	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6289	6289		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6716598	1897093	4142800	
Emprunts et dettes financières divers	5729			
Fournisseurs et comptes rattachés	7220068	7220068		
Personnel et comptes rattachés	1825157	1825157		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2175530	2175530		
Impôts sur les bénéfices	25825	25825		
T.V.A.	111414	111414		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1230285	1230285		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	310989	310989		
Groupe et associés	488491	488491		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	416146	416146		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	230520	230520		
TOTAL – ETAT DES DETTES	20763041	15937808	4142800	682434
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1624616			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	1		1	
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	840		840	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	840		840