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BILAN POLYCLINIQUE DE LIMOGES 2016 Siren 453102717				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1121557	1110342	11215	56531
Fonds commercial	13436015	1308040	12127975	12454985
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	664774	3873	660900	661181
Constructions	18496069	12225824	6270244	6046674
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12932774	10399947	2532827	2649078
Autres immobilisations corporelles	6272613	2521938	3750674	2596299
Immobilisations en cours	73532		73532	16960
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1250226	1199634	50592	50592
Créances rattachées à des participations	1371916	383779	988137	532985
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	44502		44502	42524
TOTAL (I)	55663976	29153378	26510598	25107808
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2189930		2189930	2050873
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9566461	138508	9427953	9204471
Autres créances				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5082		5082	5082
Disponibilités	1234769		1234769	2069167
Charges constatées d’avance	290774		290774	1767040
TOTAL (II)	19417301	543621	18873681	20857575
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	75081278	29696999	45384279	45965383
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10900000		10900000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3386257		3386257	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	297551		242625	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1328043		1084440	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1342180		1098529	
Subventions d’investissement	2634633		3073461	
Provisions réglementées	808905		749443	
TOTAL (I)	20697569		20534755	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	895930		711291	
Provisions pour charges	5890180		5326450	
TOTAL (III)	6786110		6037740	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			618	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5302839		8254312	
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	210193		283900	
Autres dettes	1095818		355469	
Produits constatés d’avance (2)	141187		74200	
TOTAL (IV)	17900600		19392888	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	45384279		45965383	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	-38304		-38304	-40500
Production vendue services	81412282		81412282	81565494
Chiffres d’affaires nets	81373978		81373978	81524994
				
Production stockée				
Production immobilisée			27388	2490
Subventions d’exploitation			2474158	1096890
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1373454	1214926
Autres produits			18918	383295
Total des produits d’exploitation (I)			85267895	84222595
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10194	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			19380538	18944974
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-139057	278038
Autres achats et charges externes			20901063	21256362
Impôts, taxes et versements assimilés			4753859	4902684
Salaires et traitements			23810580	24216938
Charges sociales			9053324	9075006
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3251468	3142753
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			509187	245146
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1149660	759051
Autres charges			153561	45994
Total des charges d’exploitation (II) 			82834378	82866946
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2433517	1355649
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			87007	54167
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			58681	66734
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			145688	120902
Dotations financières sur amortissements et provisions			383779	391432
Intérêts et charges assimilées			146688	193947
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			530467	585379
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-384779	-464477
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2048739	891172
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	64759		86162	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	456842		984949	
Reprises sur provisions et transferts de charges	205000		353018	
Total des produits exceptionnels (VII)	726600		1424129	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	159898		162390	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	262793		1030370	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	59462		59462	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	482153		1252222	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	244447		171907	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	206301			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	744704		-35450	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	86140184		85767626	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	84798004		84669097	
BENEFICE OU PERTE	1342180		1098529	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	53435		55548	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	915643		726203	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14635726		17232
Total Immobilisations corporelles		34162331		4250770
Total Immobilisations financières		1825735		841011
Total Général		50623792		5109014
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		95387		14557571
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			221073	38439761
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			102	2666644
Total Général			221176	55663976
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2124210	389544	95373	2418382
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22192140	2861923	-97520	25151583
AMORTISSEMENTS Total Général	24316350	3251467	-2147	27569965
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				808905
Total Provisions réglementées	749443	59462		808905
Provisions pour litiges				895930
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				3026568
Provisions pour impôts				2816000
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				47612
Total Provisions pour risques et charges	6037740	1149660	401291	6786110
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1583413
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	129236	138508	129236	138508
Autres provisions pour dépréciation	178010	370679	143576	405113
Total Provisions pour dépréciation	1506880	892966	272812	2127034
TOTAL GENERAL	8294064	2102088	674103	9722049
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1658847	469103	
                                             - Financières		383779		
                                            - Exceptionnelles		59462	205000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1371916			
Prêts				
Autres immobilisations financières	44502			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9566461			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	61520			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	68285			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1414185			
Groupe et associés	3318595			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1267701			
Charges constatées d’avance	290774			
TOTAL ETAT DES CREANCES	17403940	15987521	1416418	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	22257	22257		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5340829	1435409	3905420	
Emprunts et dettes financières divers	5729			
Fournisseurs et comptes rattachés	5302839	5302839		
Personnel et comptes rattachés	1747552	1747552		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2156179	2156179		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	92069	92069		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1171641	1171641		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	210193	210193		
Groupe et associés	614307	614307		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1095818	1095818		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	141187	141187		
TOTAL – ETAT DES DETTES	17900600	13989451	3905420	5729
Emprunts souscrits en cours d’exercice	-2700000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1640266			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel