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BILAN PHARMACIE DU CLOS BORIE 2017 Siren 453125148				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2559100	126000	2433100	2433100
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	478033	241550	236483	278327
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	32		32	32
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	757		757	757
TOTAL (I)	3037922	367550	2670372	2712216
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	212028		212028	264946
Avances et acomptes versés sur commandes	900		900	
Clients et comptes rattachés	62473		62473	68951
Autres créances	16568		16568	33041
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4116		4116	2966
Charges constatées d’avance	11377		11377	9277
TOTAL (II)	307461		307461	379181
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3345384	367550	2977834	3091396
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	350000		350000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	35000		35000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	741230		915912	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	126535		-14662	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1252765		1286250	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1115991		1232684	
Emprunts et dettes financières divers (4)	61814		54975	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	191		191	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	312925		265888	
Dettes fiscales et sociales	232112		245921	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2037		5487	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1725069		1805146	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2977834		3091396	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	811737		777339	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	96382		110568	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2776522		2776522	2860000
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	2776522		2776522	2860000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5364	2381
Autres produits			10913	17431
Total des produits d’exploitation (I)			2792800	2879812
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1861117	1927388
Variation de stock (marchandises)			52918	-519
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			123221	142093
Impôts, taxes et versements assimilés			11702	10373
Salaires et traitements			411170	472411
Charges sociales			72889	80099
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			46909	51990
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				126000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			2579928	2809835
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			212872	69977
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			392	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			392	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27996	27468
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27996	27468
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-27603	-27468
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			185269	42509
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	445		7378	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			160	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	445		7538	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11133		63120	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			160	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11133		63280	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10688		-55742	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	48046		1429	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2793637		2887350	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2667102		2902012	
BENEFICE OU PERTE	126535		-14662	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5364		2381	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2559100		
Total Immobilisations corporelles		473248		5066
Total Immobilisations financières		789		
Total Général		3033137		5066
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2559100
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			280	478033
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				789
Total Général			280	3037922
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	194921	46909	280	241550
AMORTISSEMENTS Total Général	194921	46909	280	241550
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	126000			126000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	126000			126000
TOTAL GENERAL	126000			126000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	757			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	62			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4109			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5104			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7			
Charges constatées d’avance	11			
TOTAL ETAT DES CREANCES	91175	90418	757	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	97753	97753		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1018238	104906	439691	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	312925	312925		
Personnel et comptes rattachés	17660	17660		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21006	21006		
Impôts sur les bénéfices	36397	36397		
T.V.A.	3731	3731		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3664	3664		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	211468	211468		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2037	2037		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1724878	811546	439691	473641
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	102974			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel