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BILAN OK CA ROULE 2013 Siren 453168973				
				
PASSIF	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	Brut	Amortissement année 2013	Net année 2013	Net année 2012
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	1500	1500		
Immobilisations financières	4077		4077	4002
Total Actif Immobilisé	5577	1500	4077	4002
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	9140		9140	10496
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	960		960	340
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6892		6892	2146
Caisse				
Charges constatées d’avance	5177		5177	4216
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	22169		22169	17197
Total général Actif	27746	40049		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	Brut	Amortissement année 2013	Net année 2013	Net année 2012
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-18853	-26475
Résultat de l’exercice			6769	7622
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-4084	-10853
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			1702	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			11199	10169
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		7413		
Autres dettes			17429	21883
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			30330	32052
Total général Passif			26246	21199
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			75	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2013		Exercice precédent T2012	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	43269		40049	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	15707		16314	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	40		10	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	59016		56373	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	10718		11133	
Variation de stock (marchandises)	1355		325	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	24405		22023	
(dont taxe professionnelle)	862			
Impôts, taxes et versements assimilés	938		1248	
Rémunérations du personnel 	14018		13106	
Charges sociales	808		809	
Dotations aux amortissements				
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	6			
Total des charges d’exploitation	52248		48645	
Résultat d’exploitation	6769		7728	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles			106	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	6769		7622	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	12620			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	4090			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2013	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			75	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			5502	
Total Immobilisations (Augmentations)			75	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2013	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			12620	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			4090	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Effectif moyen du personnel