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BILAN NEPTUNE AUTO CENTER 2021 Siren 453134082				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20118	12431	7686	225
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	131650	102161	29488	25767
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15000		15000	15000
TOTAL (I)	166768	114593	52175	40992
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2629628	34850	2594778	2223702
Avances et acomptes versés sur commandes	169848		169848	74456
Clients et comptes rattachés	217223		217223	438853
Autres créances	27217		27217	24935
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	83679		83679	153578
Charges constatées d’avance	5766		5766	5303
TOTAL (II)	3133363	34850	3098513	2920831
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3300131	149443	3150688	2961823
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	98820		98820	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9882		9882	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	720		540	
Report à nouveau	1285362		1231014	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5790		54528	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1388993		1394784	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1347034		1269518	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7844		74624	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	30963		8650	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	146916		44289	
Dettes fiscales et sociales	228935		148755	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			21200	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1761694		1567038	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3150688		2961823	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1521878		1131473	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	924654		620646	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6127867		6127867	7123400
Production vendue biens				
Production vendue services	50894		50894	44487
Chiffres d’affaires nets	6178761		6178761	7167887
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			60000	85065
Autres produits			2254	180
Total des produits d’exploitation (I)			6251015	7253133
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6047103	6204286
Variation de stock (marchandises)			-345925	434547
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			179061	195594
Impôts, taxes et versements assimilés			11033	5313
Salaires et traitements			125131	144398
Charges sociales			90796	106047
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10819	11799
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			34850	60000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1557	188
Total des charges d’exploitation (II) 			6154427	7162176
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			96588	90956
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			117	14
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			15875	13692
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15993	13706
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			36709	31798
Différences négatives de change			81662	3681
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			118372	35480
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-102378	-21773
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5790	69182
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			289	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			289	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-289	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			14365	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6267008		7266839	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6272799		7212311	
BENEFICE OU PERTE	-5790		54528	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		124593		14202
Total Immobilisations financières		15000		
Total Général		139593		14202
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7145	131650
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15000
Total Général			7145	146650
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	98826	10480	7145	102161
AMORTISSEMENTS Total Général	98826	10480	7145	102161
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	60000	34850	60000	34850
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	60000	34850	60000	34850
TOTAL GENERAL	60000	34850	60000	34850
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15000		15000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	217223	217223		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8352	8352		
Impôts sur les bénéfices	10429	10429		
T. V. A.	8436	8436		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	5767	5767		
TOTAL ETAT DES CREANCES	265207	250207	15000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	924655	924655		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	422380	213528	208852	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	146917	146917		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	67908	67908		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	160444	160444		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	583	583		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7844	7844		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1730731	1521879	208852	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	226009			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel