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BILAN NEPTUNE AUTO CENTER 2020 Siren 453134082				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19218	18992	225	598
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	124593	98826	25767	25306
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15000		15000	15000
TOTAL (I)	158811	117819	40992	40905
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2283702	60000	2223702	2633185
Avances et acomptes versés sur commandes	74456		74456	167198
Clients et comptes rattachés	438853		438853	318134
Autres créances	24935		24935	33102
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	153578		153578	94938
Charges constatées d’avance	5303		5303	6558
TOTAL (II)	2980831	60000	2920831	3253118
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3139642	177819	2961823	3294023
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	98820		98820	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9882		9882	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	540		360	
Report à nouveau	1231014		1158392	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	54528		92801	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1394784		1360256	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1269518		1681304	
Emprunts et dettes financières divers (4)	74624		78753	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8650		16824	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	44289		35605	
Dettes fiscales et sociales	148755		121279	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21200			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1567038		1933767	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2961823		3294023	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1131473		1353734	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7123400		7123400	6567948
Production vendue biens				
Production vendue services	44487		44487	40092
Chiffres d’affaires nets	7167887		7167887	6608040
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			85065	84604
Autres produits			180	1940
Total des produits d’exploitation (I)			7253133	6694584
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6204286	6229370
Variation de stock (marchandises)			434547	-148919
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			195594	185044
Impôts, taxes et versements assimilés			5313	30334
Salaires et traitements			144398	187337
Charges sociales			106047	117949
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11799	15533
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			60000	85065
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			188	366
Total des charges d’exploitation (II) 			7162176	6702081
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			90956	-7497
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				2
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14	14814
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			13692	206045
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13706	220862
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			31798	52019
Différences négatives de change			3681	37802
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			35480	89822
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21773	131039
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			69182	123542
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	289		1060	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			132	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	289		1192	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-289		-1192	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14365		29549	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7266839		6915446	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7212310		6822645	
BENEFICE OU PERTE	54528		92801	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19218		
Total Immobilisations corporelles		112707		11886
Total Immobilisations financières		15000		
Total Général		146925		11886
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19218
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				124593
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15000
Total Général				158811
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18620	373		18993
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	87400	11426		98826
AMORTISSEMENTS Total Général	106020	11799		117819
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	85065	60000	85065	60000
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	85065	60000	85065	60000
TOTAL GENERAL	85065	60000	85065	60000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15000		15000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	438854	438854		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13356	13356		
T. V. A.	7580	7580		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4000	4000		
Charges constatées d’avance	5304	5304		
TOTAL ETAT DES CREANCES	484094	469094	15000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	620647	620647		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	648871	221956	420909	6006
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	44290	44290		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51748	51748		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	95038	95038		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1969	1969		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	74625	74625		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21200	21200		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1558388	1131473	420909	6006
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	140362			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel