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BILAN NEPTUNE AUTO CENTER 2019 Siren 453134082				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19218	18619	598	1026
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	112706	87400	25306	34563
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				667
Autres immobilisations financières	15000		15000	15000
TOTAL (I)	146924	106019	40905	51257
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2718250	85065	2633185	2484726
Avances et acomptes versés sur commandes	167198		167198	20622
Clients et comptes rattachés	318134		318134	151399
Autres créances	33102		33102	24324
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	94938		94938	96461
Charges constatées d’avance	6558		6558	2512
TOTAL (II)	3338183	85065	3253118	2780047
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3485108	191084	3294023	2831305
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	98820		98820	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9882		9882	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	360		180	
Report à nouveau	1158392		1085366	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	92801		133206	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1360256		1327454	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1681304		1306641	
Emprunts et dettes financières divers (4)	78753		53079	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	16824		12470	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35605		56354	
Dettes fiscales et sociales	121279		75305	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1933767		1503851	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3294023		2831305	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1353734		1207869	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	891712		907998	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6567948		6567948	9449750
Production vendue biens				
Production vendue services	40092		40092	22124
Chiffres d’affaires nets	6608040		6608040	9471875
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			84604	54620
Autres produits			1940	539
Total des produits d’exploitation (I)			6694584	9527034
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6229370	9028079
Variation de stock (marchandises)			-148919	-281271
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			185044	228241
Impôts, taxes et versements assimilés			30334	24808
Salaires et traitements			187337	189858
Charges sociales			117949	117724
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15533	19709
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			85065	84604
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			366	851
Total des charges d’exploitation (II) 			6702081	9412604
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-7497	114430
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2	236
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14814	320
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			206045	122465
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			220862	123022
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			52019	52084
Différences négatives de change			37802	280
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			89822	52365
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			131039	70657
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			123542	185087
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1060		107	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	132			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1192		107	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1192		-107	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	29549		51774	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6915446		9650056	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6822645		9516850	
BENEFICE OU PERTE	92801		133206	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19218		
Total Immobilisations corporelles		109616		5981
Total Immobilisations financières		15668		
Total Général		144502		5981
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19218
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2890	112707
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			668	15000
Total Général			3558	146925
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18191	428		18620
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	75053	15105	2758	87400
AMORTISSEMENTS Total Général	93244	15534	2758	106020
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15000		15000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	318135	318135		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	884	884		
Impôts sur les bénéfices	22228	22228		
T. V. A.	2533	2533		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3457	3457		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4000	4000		
Charges constatées d’avance	6559	6559		
TOTAL ETAT DES CREANCES	372796	357796	15000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	891713	891713		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	789592	226383	226383	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	35605	35605		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	121280	121280		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	78753	78753		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1916943	1353734	226383	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	550000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	159246			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel