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BILAN NEPTUNE AUTO CENTER 2018 Siren 453134082				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19218	18191	1026	2355
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	109616	75052	34563	28901
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	667		667	8475
Autres immobilisations financières	15000		15000	15000
TOTAL (I)	144501	93243	51257	54731
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2569330	84604	2484726	2233439
Avances et acomptes versés sur commandes	20622		20622	27585
Clients et comptes rattachés	151399		151399	261838
Autres créances	24324		24324	34629
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	96461		96461	69691
Charges constatées d’avance	2512		2512	3497
TOTAL (II)	2864651	84604	2780047	2630681
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3009153	177847	2831305	2685413
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	98820		98820	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9882		9882	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	180			
Report à nouveau	1085366		984934	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	133206		200612	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1327454		1294248	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1306641		1115533	
Emprunts et dettes financières divers (4)	53079			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	12470		11202	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	56354		26492	
Dettes fiscales et sociales	75305		237657	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			280	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1503851		1391165	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2831305		2685413	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1207869		982635	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	907998		547540	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9449750		9449750	8510777
Production vendue biens				
Production vendue services	22124		22124	20033
Chiffres d’affaires nets	9471875		9471875	8530810
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			54620	31137
Autres produits			539	24
Total des produits d’exploitation (I)			9527034	8561972
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9028079	8072991
Variation de stock (marchandises)			-281271	-159997
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			228241	216528
Impôts, taxes et versements assimilés			24808	14073
Salaires et traitements			189858	188020
Charges sociales			117724	110069
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19709	14912
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			84604	54620
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			851	1009
Total des charges d’exploitation (II) 			9412604	8512226
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			114430	49746
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			236	601
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			320	2036
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			122465	282631
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			123022	285269
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			52084	38836
Différences négatives de change			280	181
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			52365	39018
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			70657	246250
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			185087	295996
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	107		17	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1143	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	107		1160	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-107		-1160	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	51774		94224	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9650056		8847241	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9516850		8646629	
BENEFICE OU PERTE	133206		200612	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18098		1120
Total Immobilisations corporelles		86692		22924
Total Immobilisations financières		23476		
Total Général		128266		24044
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19218
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				109616
Prêts et immobilisations financières			7808	
Total Immobilisations financières			7808	15668
Total Général			7808	144502
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15743	2448		18191
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	57791	17261		75053
AMORTISSEMENTS Total Général	73534	19710		93244
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	668	668		
Autres immobilisations financières	15000		15000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	151399	151399		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10108	10108		
T. V. A.	14217	14217		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2513	2513		
TOTAL ETAT DES CREANCES	193904	178904	15000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	907998	907998		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	398643	115132	115132	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	56354	56354		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3068	3068		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	70317	70317		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1921	1921		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	53079	53079		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1491380	1207869	283511	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	168956			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel