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BILAN KELIS CONSEIL & DEVELOPPEMENT 2020 Siren 453180556				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	261109	27414	233695	192051
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	32122	24204	7918	11764
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	40000		40000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	179		179	179
TOTAL (I)	333411	51619	281792	203994
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	7192		7192	7020
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1047761		1047761	465158
Autres créances	120298		120298	149374
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	750000		750000	
Disponibilités	895864		895864	1832711
Charges constatées d’avance	37530		37530	3131
TOTAL (II)	2858646		2858646	2457397
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3192058	51619	3140439	2661391
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	611000		611000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	292774		235301	
Réserves statutaires ou contractuelles	332035		303764	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	299917		375366	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1535727		1525433	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	18017		18444	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27135		6447	
Dettes fiscales et sociales	1236038		1001512	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	91634			
Produits constatés d’avance (2)	231886		109553	
TOTAL (IV)	1604711		1135958	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3140439		2661391	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	18017			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1374787		1374787	1458380
Chiffres d’affaires nets	1374787		1374787	1458380
				
Production stockée			171	-10509
Production immobilisée			66427	74280
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			589	12692
Autres produits			31	197
Total des produits d’exploitation (I)			1442010	1535042
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			107186	122354
Impôts, taxes et versements assimilés			11482	7477
Salaires et traitements			765492	783981
Charges sociales			265175	259517
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32048	9704
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	235
Total des charges d’exploitation (II) 			1181390	1183272
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			260619	351770
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2355	543
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2355	543
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			524	2284
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			524	2284
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1831	-1741
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			262451	350029
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			10759	
Total des produits exceptionnels (VII)			10759	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3320		22083	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3320		22083	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3320		-11324	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-40786		-36662	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1444365		1546344	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1144448		1170978	
BENEFICE OU PERTE	299917		375366	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		194682		66427
Total Immobilisations corporelles		28704		3419
Total Immobilisations financières		179		40000
Total Général		223565		109847
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				261110
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				32123
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				40179
Total Général				333412
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2631	24783		27415
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16940	7265		24205
AMORTISSEMENTS Total Général	19571	32049		51620
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	179	179		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1047761	1047761		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	102843	102843		
T. V. A.	17426	17426		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29	29		
Charges constatées d’avance	37530	37530		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1205769	1205769		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	27136	27136		
Personnel et comptes rattachés	983387	983387		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54053	54053		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	193357	193357		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5242	5242		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	18017	18017		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	91634	91634		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	231886	231886		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1604712	1604712		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	15