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BILAN HOLDING SAINT JOSEPH 2019 Siren 453179228				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1418800		1418800	1459286
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	551		551	551
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1419351		1419351	1459837
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	447557		447557	421298
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2659		2659	14612
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	450216		450216	435910
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	14662		14662	17749
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1884229		1884229	1913496
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	100800		100800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	95920		95920	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10080		8980	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	859402		727115	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	126899		133386	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1193101		1066202	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	650944		777878	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1727		1727	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7082		3259	
Dettes fiscales et sociales	11985		12311	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19391		52119	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	691129		847294	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1884229		1913496	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	167745		196976	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	143841		143841	150306
Chiffres d’affaires nets	143841		143841	150306
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			10	3
Total des produits d’exploitation (I)			143851	150309
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			21790	10485
Impôts, taxes et versements assimilés			1025	1623
Salaires et traitements			104000	96000
Charges sociales			39110	35952
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3087	3087
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				3
Total des charges d’exploitation (II) 			169013	147150
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-25162	3159
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			135506	135604
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1414
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			135507	137018
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6332	6680
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6332	6680
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			129174	130338
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			104013	133497
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10538			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10538			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22		111	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22		111	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10516		-111	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-12370			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	289895		287327	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	162997		153941	
BENEFICE OU PERTE	126899		133386	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		1459837		
Total Général		1459837		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		40486		1419351
Total Général		40486		1419351
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3159	3159		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12370	12370		
T. V. A.	6877	6877		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10538	10538		
Groupe et associés	414614	414614		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	447557	447557		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	648736	127560	521175	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7082	7082		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9081	9081		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1846	1846		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1058	1058		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1727	1727		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19391	19391		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	688921	167745	521175	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13262		6915	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	8527		3571	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	21790		10485	
Taxe professionnelle	453		442	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	572		1181	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1025		1623	
Montant de la TVA. collectée	30061		31866	
Total TVA. déductible sur biens et services	2197		1287	
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	1