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BILAN GERONTOSUD HUMANISUD 2018 Siren 453116063				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	44109	11170	32939	35553
Immobilisations financières	754		754	754
Total Actif Immobilisé	44863	11170	33693	36307
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				300
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	30151		30151	39607
Créances – Autres	1909		1909	1224
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8236		8236	343
Caisse				
Charges constatées d’avance				786
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	40295		40295	42261
Total général Actif	85158			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7500	7500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	750
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			6320	8032
Résultat de l’exercice			6865	-1712
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			21435	14570
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			39596	43454
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			5895	11577
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		773		
Autres dettes			4061	8968
Produits constatés d’avance			3000	
Total des dettes			52553	63998
Total général Passif			73988	78568
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			29993	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	175091		133865	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1		4	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	175093		133869	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	135		1	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	300		10	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	114286		86266	
(dont taxe professionnelle)	987			
Impôts, taxes et versements assimilés	1905		4390	
Rémunérations du personnel 	34087		31350	
Charges sociales	11003		9544	
Dotations aux amortissements	2614		1859	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3		488	
Total des charges d’exploitation	164334		133907	
Résultat d’exploitation	10759		-38	
Produits financiers	-99			
Produits exceptionnels				
Charges financières	2512		1674	
Charges exceptionnelles	125			
Impôts sur les bénéfices	1158			
Bénéfice ou perte	6865		-1712	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	1545			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	3329			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			44863	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			1545	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			3329	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel