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BILAN GERONTOSUD HUMANISUD 2017 Siren 453116063				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	44109	8556	35553	36899
Immobilisations financières	754		754	754
Total Actif Immobilisé	44863	8556	36307	37653
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	300		300	310
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	39607		39607	30976
Créances – Autres	1224		1224	860
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	343		343	429
Caisse				
Charges constatées d’avance	786		786	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	42261		42261	32575
Total général Actif	87124			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			7500	7500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	750
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			8032	5820
Résultat de l’exercice			-1712	2212
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			14570	16282
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			43454	39489
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			11577	7408
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		423		
Autres dettes			8968	7048
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			63998	53946
Total général Passif			78568	70228
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			31685	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			513	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	133865		120371	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	4		76	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	133869		120447	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	10		12	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	86266		68889	
(dont taxe professionnelle)	566			
Impôts, taxes et versements assimilés	4390		3440	
Rémunérations du personnel 	31350		33270	
Charges sociales	9544		8264	
Dotations aux amortissements	1859		2294	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	488		1	
Total des charges d’exploitation	133907		116170	
Résultat d’exploitation	-38		4277	
Produits financiers			2	
Produits exceptionnels				
Charges financières	1674		1526	
Charges exceptionnelles			35	
Impôts sur les bénéfices			506	
Bénéfice ou perte	-1712		2212	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	1285			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	2513			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			513	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			44350	
Total Immobilisations (Augmentations)			513	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			1285	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			2513	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel