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BILAN GERONTOSUD HUMANISUD 2016 Siren 453116063				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	43596	6697	36899	39193
Immobilisations financières	754		754	420
Total Actif Immobilisé	44350	6697	37653	39613
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	310		310	322
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	30976		30976	15763
Créances – Autres	860		860	2267
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	429		429	10275
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	32575		32575	28626
Total général Actif	76925			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			7500	7500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	750
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			5820	4260
Résultat de l’exercice			2212	1560
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			16282	14070
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			39489	37344
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			7408	14051
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		400		
Autres dettes			7048	2774
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			53946	54169
Total général Passif			70228	68239
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			35654	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			334	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	120371		120617	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	76		115	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	120447		120732	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de			182	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	12		-322	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	68889		74273	
(dont taxe professionnelle)	559			
Impôts, taxes et versements assimilés	3440		3186	
Rémunérations du personnel 	33270		28920	
Charges sociales	8264		8123	
Dotations aux amortissements	2294		2543	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1		249	
Total des charges d’exploitation	116170		117153	
Résultat d’exploitation	4277		3579	
Produits financiers	2			
Produits exceptionnels				
Charges financières	1526		1612	
Charges exceptionnelles	35			
Impôts sur les bénéfices	506		407	
Bénéfice ou perte	2212		1560	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	1350			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	2838			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			334	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			44016	
Total Immobilisations (Augmentations)			334	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			596	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			1350	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			2838	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel