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BILAN EF 3 2016 Siren 453127896				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	78500		78500	
Autres immobilisations incorporelles	19500	19500		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	141513	135478	6035	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	127262	100093	27169	
Autres immobilisations corporelles	290960	198208	92752	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1530		1530	
Autres immobilisations financières	21518		21518	
TOTAL (I)	680783	453279	227504	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	11475		11475	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11723		11723	
Autres créances	638238		638238	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100		100	
Disponibilités	43530		43530	
Charges constatées d’avance	22482		22482	
TOTAL (II)	727549		727549	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1408331	453279	955052	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	430418			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	98188			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	537406			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	74766			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	258719			
Dettes fiscales et sociales	72802			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11360			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	417647			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	955052			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	379739			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	786		786	
Production vendue biens				
Production vendue services	1375728		1375728	
Chiffres d’affaires nets	1376514		1376514	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			3594	
Total des produits d’exploitation (I)			1380108	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			389863	
Variation de stock (marchandises)			4883	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			321490	
Impôts, taxes et versements assimilés			18633	
Salaires et traitements			367758	
Charges sociales			106621	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45200	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3245	
Total des charges d’exploitation (II) 			1257693	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			122415	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14705	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14705	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			955	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			955	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			13750	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			136164	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	68			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	68			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-68			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	37908			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1394813			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1296625			
BENEFICE OU PERTE	98188			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	893			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		98000		
Total Immobilisations corporelles		542976		19352
Total Immobilisations financières		21558		1530
Total Général		662533		20882
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				98000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2593	559735
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			40	23048
Total Général			2633	680783
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19500			19500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	388579	45200		433779
AMORTISSEMENTS Total Général	408079	45200		453279
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1530		1530	
Autres immobilisations financières	21518		21518	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11723	11723		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4827	4827		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	43528	43528		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	589883	589883		
Charges constatées d’avance	22482	22482		
TOTAL ETAT DES CREANCES	695491	672443	23048	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	258719	258719		
Personnel et comptes rattachés	40695	40695		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25852	25852		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1674	1674		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4582	4582		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	74766	74766		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11360	11360		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	417647	417647		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	108000			
Location, charges locatives et de copropriété	106938			
Personnel extérieur à l’entreprise	18595			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	24453			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	63504			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	321490			
Taxe professionnelle	1375			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	17258			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	18633			
Montant de la TVA. collectée	168984			
Total TVA. déductible sur biens et services	83164			
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	12