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BILAN CINQ SENS A LA TOQUE 2018 Siren 453142622				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	2079	1144	935	
Immobilisations corporelles	54688	47373	7314	10752
Immobilisations financières	7195		7195	7095
Total Actif Immobilisé	63963	48518	15444	17847
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	9497		9497	8728
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5000		5000	
Créances – Clients et comptes rattachés	9123		9123	10636
Créances – Autres	7326		7326	14496
Valeurs mobilières de placement	3077		3077	1560
Disponibilités	12349		12349	4296
Caisse				
Charges constatées d’avance	1128		1128	5403
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	47505		47505	45119
Total général Actif	111468	1260		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			64347	64347
Report à nouveau			-37677	-30470
Résultat de l’exercice			9295	-7207
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			44765	35470
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			3421	5652
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			6169	7844
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		154		
Autres dettes			8593	14000
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			18184	27496
Total général Passif			62949	62966
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			3421	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			8066	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			14006	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France			1260	
Production vendue de biens – France	170723		161013	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	8545		11967	
Autres produits	2368		3527	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	181636		177767	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	60407		57371	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-769		4186	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	62429		63158	
(dont taxe professionnelle)	950			
Impôts, taxes et versements assimilés	1199		762	
Rémunérations du personnel 	48186		54663	
Charges sociales	5153		2460	
Dotations aux amortissements	4221		4724	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	11		258	
Total des charges d’exploitation	180840		187582	
Résultat d’exploitation	796		-9816	
Produits financiers	903		36	
Produits exceptionnels	14419		337	
Charges financières	273		1041	
Charges exceptionnelles	6550		487	
Impôts sur les bénéfices			-3763	
Bénéfice ou perte	9295		-7207	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	24290			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	12342			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			1129	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1491	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			5345	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			100	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			64349	
Total Immobilisations (Augmentations)			8066	
Total Immobilisations (Diminutions)			8452	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			6247	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			7758	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			7758	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation			11	
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			11	
DIVERS Montant de la TVA collectée			24290	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			12342	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel