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BILAN CINQ SENS A LA TOQUE 2017 Siren 453142622				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	950	950		
Immobilisations corporelles	56304	45552	10752	14570
Immobilisations financières	7095		7095	7582
Total Actif Immobilisé	64349	46502	17847	22152
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	8728		8728	12914
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	10636		10636	9124
Créances – Autres	14496		14496	9259
Valeurs mobilières de placement	1560		1560	1061
Disponibilités	4296		4296	16964
Caisse				
Charges constatées d’avance	5403		5403	6121
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	45119		45119	55442
Total général Actif	109468			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			64347	64347
Report à nouveau			-30470	-32749
Résultat de l’exercice			-7207	2278
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			35470	42677
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			5652	10479
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			7844	4614
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		326		
Autres dettes			14000	19824
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			27496	34917
Total général Passif			62966	77594
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			906	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			337	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export	21573			
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	1260			
Production vendue de biens – France	161013		166406	
Production vendue de services - France			29	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	11967		-58	
Autres produits	3527		1651	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	177767		168028	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	57371		57733	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	4186		-6209	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	63158		55422	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	762		1553	
Rémunérations du personnel 	54663		51220	
Charges sociales	2460		2151	
Dotations aux amortissements	4724		5029	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	258		5	
Total des charges d’exploitation	187582		166905	
Résultat d’exploitation	-9816		1124	
Produits financiers	36			
Produits exceptionnels	337		3349	
Charges financières	1041		421	
Charges exceptionnelles	487		6589	
Impôts sur les bénéfices	-3763		-4816	
Bénéfice ou perte	-7207		2278	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	22109			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	13748			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			906	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			487	
Total Immobilisations (Valeur brute)			63930	
Total Immobilisations (Augmentations)			906	
Total Immobilisations (Diminutions)			487	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			487	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			337	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-150	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			22109	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			13748	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel