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BILAN CASTEL OPTIK 2021 Siren 453132672				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	83	83		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	76344	33093	43251	45749
Autres immobilisations corporelles	358673	165588	193085	168341
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15201		15201	15200
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5004		5004	4952
TOTAL (I)	455305	198763	256542	234243
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	143374		143374	142173
Avances et acomptes versés sur commandes				1932
Clients et comptes rattachés	18058		18058	14293
Autres créances	54748		54748	50365
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2321		2321	2321
Disponibilités	164247		164247	125157
Charges constatées d’avance	1245		1245	1146
TOTAL (II)	383993		383993	337388
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	839298	198763	640534	571631
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	139539		122327	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	91066		17213	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	241606		150539	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	208105		286387	
Emprunts et dettes financières divers (4)	14120		21092	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	124874		77234	
Dettes fiscales et sociales	51828		35960	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1		418	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	398928		421091	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	640534		571631	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	235178		239667	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			766780	590190
Production vendue biens				
Production vendue services			11222	1216
Chiffres d’affaires nets			778002	591407
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12000	1500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				3341
Autres produits			25	43
Total des produits d’exploitation (I)			790027	596291
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			276862	207566
Variation de stock (marchandises)			-1201	45
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			270804	227277
Impôts, taxes et versements assimilés			2308	1522
Salaires et traitements			78736	76106
Charges sociales			18350	19608
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			32041	32639
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11	15
Total des charges d’exploitation (II) 			677911	564777
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			112116	31514
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			513	513
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			513	513
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1768	1211
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1768	1211
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1255	-699
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			110861	30816
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14031		5046	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3312		16315	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10719		-11268	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	30513		2335	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	804570		601850	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	713503		584638	
BENEFICE OU PERTE	91066		17213	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		83		
Total Immobilisations corporelles		408621		57330
Total Immobilisations financières		20152		53
Total Général		428855		57383
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				83
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			30933	435017
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20205
Total Général			30933	455305
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	83			83
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	194530	32041	27890	198681
AMORTISSEMENTS Total Général	194612	32041	27890	198763
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5004	5004		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	18058	18058		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	266	266		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12117	12117		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	42366	42366		
Charges constatées d’avance	1245	1245		
TOTAL ETAT DES CREANCES	79055	79055		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	208105	44355	161157	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	124874	124874		
Personnel et comptes rattachés	11577	11577		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6388	6388		
Impôts sur les bénéfices	30513	30513		
T.V.A.	1931	1931		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1418	1418		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	14120	14120		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1	1		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	398928	235178	161157	2593
Emprunts souscrits en cours d’exercice	31800			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	110101			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel