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BILAN CASTEL OPTIK 2018 Siren 453132672				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	533	513	19	12
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	31375	23938	7436	10982
Autres immobilisations corporelles	311675	259771	51904	72028
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15200		15200	15200
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2067		2067	1998
TOTAL (I)	360849	284223	76626	100220
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	136829		136829	137564
Avances et acomptes versés sur commandes	1628		1628	54
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	60764		60764	53777
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	22321		22321	22321
Disponibilités	66752		66752	87077
Charges constatées d’avance	3393		3393	3328
TOTAL (II)	291688		291688	304121
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	652537	284223	368314	404341
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	114772		148973	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2655		30798	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	128427		190772	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	97055		123079	
Emprunts et dettes financières divers (4)	49892		6335	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	60235		54983	
Dettes fiscales et sociales	32297		27378	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	408		1794	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	239887		213569	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	368314		404341	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	219574		164451	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	47837		45900	
Dont emprunts participatifs	49892			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			560294	412199
Production vendue biens				
Production vendue services			2183	1142
Chiffres d’affaires nets			562477	413341
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	4000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				5767
Autres produits			28	26
Total des produits d’exploitation (I)			564506	423134
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			198839	147127
Variation de stock (marchandises)			735	-13609
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			204181	151821
Impôts, taxes et versements assimilés			1974	1032
Salaires et traitements			108445	61594
Charges sociales			22114	11481
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			24539	26755
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	1
Total des charges d’exploitation (II) 			560830	386201
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3676	36932
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			553	504
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			553	504
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1573	1779
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1573	1779
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1020	-1275
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2655	35657
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1248	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			95	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			1153	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			6012	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	565058		424886	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	562403		394087	
BENEFICE OU PERTE	2655		30798	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		533		83
Total Immobilisations corporelles		342255		794
Total Immobilisations financières		17198		69
Total Général		359985		946
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			83	533
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				343050
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17267
Total Général			83	360849
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	520	75	83	513
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	259245	24464		283710
AMORTISSEMENTS Total Général	259766	24539	83	284223
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2067	2067		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13856			
T. V. A.	2082			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3326			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	41500			
Charges constatées d’avance	3393			
TOTAL ETAT DES CREANCES	66224	66224		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	47837	47837		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	49218	28905	20314	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	60235	60235		
Personnel et comptes rattachés	19420	19420		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9975	9975		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1538	1538		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1363	1363		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	408	408		
Groupe et associés	49892	49892		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	239887	219574	20314	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	27915			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel