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BILAN ACTIFRAIS 2018 Siren 453131021				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4130	4130		
Fonds commercial	135000		135000	135000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	77897	77314	583	7107
Autres immobilisations corporelles	1622480	685052	937428	1112273
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8300		8300	8300
TOTAL (I)	1847807	766496	1081311	1262680
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	25818		25818	28260
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	58841		58841	64812
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	979779	35834	943945	997109
Autres créances	63271		63271	145909
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				163320
Disponibilités	239872		239872	447266
Charges constatées d’avance	4000		4000	5125
TOTAL (II)	1371581	35834	1335747	1851800
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3219388	802330	2417058	3114480
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	67333		495678	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4409		96655	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	118674		66966	
TOTAL (I)	355416		824299	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	953701		1060532	
Emprunts et dettes financières divers (4)	71810			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	829616		1010151	
Dettes fiscales et sociales	204915		217899	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1600		1600	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2061642		2290181	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2417058		3114480	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1402604		1488882	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	732		715	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8390512		8390512	7912720
Production vendue biens				
Production vendue services	556631		556631	482301
Chiffres d’affaires nets	8947143		8947143	8395021
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6556	12139
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			41467	90830
Autres produits			7745	2698
Total des produits d’exploitation (I)			9002910	8500689
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6103988	5479231
Variation de stock (marchandises)			5971	10775
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			45977	47787
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2442	-7932
Autres achats et charges externes			1268795	1266956
Impôts, taxes et versements assimilés			97003	102516
Salaires et traitements			933523	951259
Charges sociales			242589	234406
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			347615	208310
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16429	8059
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5794	24871
Total des charges d’exploitation (II) 			9070125	8326238
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-67215	174451
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			123	2051
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			391	
Total des produits financiers (V)			514	2051
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2694	1844
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2694	1844
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2180	208
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-69394	174659
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	76057		5000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	50000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	126057		5000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	995		1500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	51708		66966	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	52703		68466	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	73354		-63466	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-450		14538	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9129482		8507740	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9125072		8411086	
BENEFICE OU PERTE	4409		96655	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	37668		42528	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1870		1870	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		139130		
Total Immobilisations corporelles		1648731		166246
Total Immobilisations financières		8300		
Total Général		1796161		166246
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				139130
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			114600	1700377
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8300
Total Général			114600	1847807
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4130			4130
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	529351	347615	114600	762366
AMORTISSEMENTS Total Général	533481	347615	114600	766496
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				118674
Total Provisions réglementées	66966	51708		118674
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	23204	16429	3799	35834
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	23204	16429	3799	35834
TOTAL GENERAL	90170	68137	3799	154508
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16429	3799	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		51708		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8300	8300		
Clients douteux ou litigieux	41142	41142		
Autres créances clients	938637	938637		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	25	25		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	57887	57887		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5358	5358		
Charges constatées d’avance	4000	4000		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1055350	1055350		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	732	732		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	952969	293932	659037	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	829616	829616		
Personnel et comptes rattachés	74538	74538		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	97655	97655		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26644	26644		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6078	6078		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	71810	71810		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1600	1600		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2061642	1402604	659037	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	174645			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	281469			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	38			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	38